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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 483.00 | 25 501.00 | 7 981.00 | 33 483.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 309 919.00 | 1 906 650.00 | 3 403 269.00 | 5 309 919.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 086 526.00 | 22 410.00 | 1 064 115.00 | 1 086 526.00 |
BF Prêts | 10 310.00 | 10 310.00 | | 10 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 090 237.00 | 1 964 923.00 | 5 125 314.00 | 7 090 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BZ Autres créances | 4 385.00 | | 4 385.00 | 4 385.00 |
CF Disponibilités | 2 872 689.00 | | 2 872 689.00 | 2 872 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 877 719.00 | | 2 877 719.00 | 2 877 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 967 957.00 | 1 964 923.00 | 8 003 033.00 | 9 967 957.00 |
CU Autres participations | 649 998.00 | 50.00 | 649 948.00 | 649 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 297 239.00 | | | 297 239.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
DG Autres réserves | 7 769 345.00 | | | 7 769 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 919.00 | | | -194 919.00 |
DL TOTAL (I) | 7 951 965.00 | | | 7 951 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 534.00 | | | 19 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 639.00 | | | 27 639.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 067.00 | | | 51 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 003 033.00 | | | 8 003 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 067.00 | | | 51 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 287.00 | |
GE Autres charges | | | 1 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 472.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 190.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 58 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 942.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 069.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 166 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 586.00 | | | 34 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 586.00 | | | 34 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 180.00 | | | 33 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 852.00 | | | 45 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 430.00 | | | 130 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 350.00 | | | 325 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -194 919.00 | | | -194 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 580 421.00 | | 574 355.00 | 6 580 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31 539.00 | 33 000.00 | 7 056 754.00 | 31 539.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 539.00 | 33 000.00 | 7 090 237.00 | 31 539.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 483.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 483.00 | | | 33 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 546 938.00 | | 574 355.00 | 6 546 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 214.00 | 6 287.00 | | 19 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 214.00 | 6 287.00 | | 19 214.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 16 599.00 | 22 411.00 | 6 289.00 | 16 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 779 684.00 | 166 027.00 | 6 289.00 | 1 779 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 779 684.00 | 166 027.00 | 6 289.00 | 1 779 684.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 166 026.00 | 6 289.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 534.00 | 19 534.00 | | 19 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 082.00 | 23 082.00 | | 23 082.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 309 919.00 | | 5 309 919.00 | 5 309 919.00 |
UP Prêts | 10 310.00 | | 10 310.00 | 10 310.00 |
UX Autres créances clients | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VI Groupe et associés | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
VP Divers | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 325 260.00 | 5 030.00 | 5 320 229.00 | 5 325 260.00 |
VW T.V.A. | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 067.00 | 51 067.00 | | 51 067.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 222.00 | | | 19 222.00 |
ST Autres comptes | 11 538.00 | | | 11 538.00 |
YT Sous‐traitance | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 518.00 | | | 518.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
ZE Dividendes | 1 574 490.00 | | | 1 574 490.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 111.00 | | | 35 111.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |