| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
BT Marchandises | 226 375.00 | 218 905.00 | 7 469.00 | 226 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 429.00 | 107 297.00 | 499 132.00 | 606 429.00 |
BZ Autres créances | 148 875.00 | | 148 875.00 | 148 875.00 |
CF Disponibilités | 58 715.00 | | 58 715.00 | 58 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 410.00 | | 6 410.00 | 6 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 805.00 | 326 203.00 | 720 602.00 | 1 046 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 820.00 | 328 218.00 | 720 602.00 | 1 048 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 14 626.00 | 55 259.00 | | 14 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 662.00 | -40 633.00 | | 68 662.00 |
DL TOTAL (I) | 91 673.00 | 23 011.00 | | 91 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530.00 | 24 195.00 | | 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 423.00 | 105 693.00 | | 104 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 873.00 | 666 215.00 | | 364 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 313.00 | 145 844.00 | | 146 313.00 |
EA Autres dettes | 12 789.00 | 12 147.00 | | 12 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 929.00 | 954 094.00 | | 628 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 602.00 | 977 105.00 | | 720 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 399.00 | 954 094.00 | | 530 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198.00 | 24 023.00 | | 198.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 507 922.00 | | 507 922.00 | 507 922.00 |
FG Production vendue services | 29 505.00 | 1 063 392.00 | 1 092 897.00 | 29 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 537 427.00 | 1 063 392.00 | 1 600 819.00 | 537 427.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 257 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 858 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 255 652.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 604 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 218 905.00 | |
GE Autres charges | | | 1 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 780 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 456.00 | 13 502.00 | | 38 456.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 300.00 | 27 313.00 | | 28 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 192.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 192.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 734.00 | 3 094.00 | | 2 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 734.00 | 3 094.00 | | 2 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 734.00 | 98.00 | | -2 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 858 127.00 | 1 626 255.00 | | 1 858 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 789 465.00 | 1 666 888.00 | | 1 789 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 662.00 | -40 633.00 | | 68 662.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 015.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 218 850.00 | 218 905.00 | 218 850.00 | 218 850.00 |
6T Sur comptes clients | 107 297.00 | | | 107 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 326 148.00 | 218 905.00 | 218 850.00 | 326 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 326 148.00 | 218 905.00 | 218 850.00 | 326 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 218 905.00 | 218 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 530.00 | | 98 530.00 | 98 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 873.00 | 364 873.00 | | 364 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 461.00 | 77 461.00 | | 77 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 893.00 | 55 893.00 | | 55 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 789.00 | 12 789.00 | | 12 789.00 |
UX Autres créances clients | 480 784.00 | | | 480 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 139.00 | | | 139.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 709.00 | | | 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 645.00 | | | 125 645.00 |
VB T. V. A. | 75 302.00 | | | 75 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VI Groupe et associés | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 850.00 | 12 850.00 | | 12 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 440.00 | | | 67 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 715.00 | 761 715.00 | | 761 715.00 |
VW T.V.A. | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 929.00 | 530 399.00 | 98 530.00 | 628 929.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 241.00 | 8 042.00 | | 8 241.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 274 625.00 | 226 328.00 | | 274 625.00 |
ST Autres comptes | 237 068.00 | 211 262.00 | | 237 068.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 435.00 | 36 216.00 | | 38 435.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 54 222.00 | 6 366.00 | | 54 222.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 241.00 | 8 042.00 | | 8 241.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 972.00 | 104.00 | | 101 972.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 683.00 | 123 538.00 | | 165 683.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 604 350.00 | 480 172.00 | | 604 350.00 |