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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 500.00 | 3 972.00 | 7 528.00 | 11 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 365.00 | 27 468.00 | 26 897.00 | 54 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 208.00 | | 11 208.00 | 11 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 074.00 | 31 440.00 | 45 634.00 | 77 074.00 |
BT Marchandises | 156 692.00 | 33 083.00 | 123 610.00 | 156 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 789 619.00 | 101 245.00 | 688 374.00 | 789 619.00 |
BZ Autres créances | 187 832.00 | | 187 832.00 | 187 832.00 |
CF Disponibilités | 221 836.00 | | 221 836.00 | 221 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 524.00 | | 17 524.00 | 17 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 373 503.00 | 134 327.00 | 1 239 176.00 | 1 373 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 577.00 | 165 767.00 | 1 284 810.00 | 1 450 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 238 998.00 | 374 826.00 | | 238 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 972.00 | -135 828.00 | | 91 972.00 |
DL TOTAL (I) | 339 355.00 | 247 383.00 | | 339 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212.00 | 258.00 | | 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 725 519.00 | 672 598.00 | | 725 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 478.00 | 134 533.00 | | 117 478.00 |
EA Autres dettes | 95 157.00 | 170 128.00 | | 95 157.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 196.00 | 1 150.00 | | 1 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 456.00 | 984 561.00 | | 945 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 810.00 | 1 231 943.00 | | 1 284 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 232 783.00 | 15 044.00 | 247 827.00 | 232 783.00 |
FG Production vendue services | 1 036 008.00 | 2 610.00 | 1 038 618.00 | 1 036 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 268 792.00 | 17 653.00 | 1 286 445.00 | 1 268 792.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 438 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 753.00 | |
GE Autres charges | | | 111 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 340 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | 96 011.00 | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | 96 011.00 | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91.00 | -96 011.00 | | -91.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 793.00 | 43 301.00 | | 3 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 439 068.00 | 1 324 949.00 | | 1 439 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 347 096.00 | 1 460 777.00 | | 1 347 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 972.00 | -135 828.00 | | 91 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 865.00 | | 209.00 | 76 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 365.00 | | | 54 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | 209.00 | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 615.00 | 15 825.00 | | 15 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138.00 | 3 833.00 | | 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 476.00 | 11 992.00 | | 15 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 725 519.00 | 725 519.00 | | 725 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 642.00 | 55 642.00 | | 55 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 318.00 | 50 318.00 | | 50 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 157.00 | 95 157.00 | | 95 157.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 208.00 | | 11 208.00 | 11 208.00 |
UX Autres créances clients | 680 308.00 | 680 308.00 | | 680 308.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 311.00 | 109 311.00 | | 109 311.00 |
VB T. V. A. | 106 496.00 | 106 496.00 | | 106 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VI Groupe et associés | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 068.00 | 6 068.00 | | 6 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 072.00 | 78 072.00 | | 78 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 524.00 | 17 524.00 | | 17 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 006 184.00 | 994 975.00 | 11 208.00 | 1 006 184.00 |
VW T.V.A. | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 456.00 | 945 456.00 | | 945 456.00 |