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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 500.00 | 138.00 | 11 362.00 | 11 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 365.00 | 15 476.00 | 38 889.00 | 54 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 865.00 | 15 615.00 | 61 250.00 | 76 865.00 |
BT Marchandises | 187 299.00 | 28 406.00 | 158 893.00 | 187 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 917 100.00 | 218 685.00 | 698 415.00 | 917 100.00 |
BZ Autres créances | 217 019.00 | | 217 019.00 | 217 019.00 |
CF Disponibilités | 77 978.00 | | 77 978.00 | 77 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 026.00 | | 17 026.00 | 17 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 417 784.00 | 247 091.00 | 1 170 693.00 | 1 417 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 649.00 | 262 706.00 | 1 231 943.00 | 1 494 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 374 826.00 | 253 851.00 | | 374 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 828.00 | 120 975.00 | | -135 828.00 |
DL TOTAL (I) | 247 383.00 | 383 211.00 | | 247 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258.00 | 606.00 | | 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 598.00 | 880 980.00 | | 672 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 533.00 | 200 403.00 | | 134 533.00 |
EA Autres dettes | 170 128.00 | 119 326.00 | | 170 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 561.00 | 1 207 207.00 | | 984 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 943.00 | 1 590 418.00 | | 1 231 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 984 561.00 | 1 207 207.00 | | 984 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 152 430.00 | | 152 430.00 | 152 430.00 |
FG Production vendue services | 1 047 294.00 | | 1 047 294.00 | 1 047 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 199 724.00 | | 1 199 724.00 | 1 199 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 225.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 324 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 406.00 | |
GE Autres charges | | | 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 317 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 876.00 | 5 568.00 | | 6 876.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 217.00 | 28 304.00 | | 19 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 011.00 | 135 820.00 | | 96 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 011.00 | 135 820.00 | | 96 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 011.00 | -135 820.00 | | -96 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 301.00 | 38 237.00 | | 43 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 324 949.00 | 2 209 737.00 | | 1 324 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 460 777.00 | 2 088 762.00 | | 1 460 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 828.00 | 120 975.00 | | -135 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 820.00 | | 60 045.00 | 16 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 820.00 | | 37 545.00 | 16 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 789.00 | 9 826.00 | | 5 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 138.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 789.00 | 9 687.00 | | 5 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 107 380.00 | 28 406.00 | 107 380.00 | 107 380.00 |
6T Sur comptes clients | 229 654.00 | | 10 969.00 | 229 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 337 034.00 | 28 406.00 | 118 349.00 | 337 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 337 034.00 | 28 406.00 | 118 349.00 | 337 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 406.00 | 118 349.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 667 101.00 | 667 101.00 | | 667 101.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 249 999.00 | 249 999.00 | | 249 999.00 |
VB T. V. A. | 87 261.00 | 87 261.00 | | 87 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 060.00 | 39 060.00 | | 39 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 940.00 | 83 940.00 | | 83 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 026.00 | 17 026.00 | | 17 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 162 145.00 | 1 151 145.00 | 11 000.00 | 1 162 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 968.00 | 17 271.00 | | 13 968.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 197 437.00 | 275 678.00 | | 197 437.00 |
ST Autres comptes | 198 859.00 | 237 410.00 | | 198 859.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 612.00 | 48 842.00 | | 76 612.00 |
YT Sous‐traitance | 52 434.00 | 50 965.00 | | 52 434.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 968.00 | 17 271.00 | | 13 968.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 602.00 | 162 152.00 | | 107 602.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 200.00 | 191 027.00 | | 96 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 525 342.00 | 612 895.00 | | 525 342.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |