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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 820.00 | 5 789.00 | 11 032.00 | 16 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 820.00 | 5 789.00 | 11 032.00 | 16 820.00 |
BT Marchandises | 244 586.00 | 107 380.00 | 137 206.00 | 244 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 701.00 | | 5 701.00 | 5 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 095 978.00 | 229 654.00 | 866 324.00 | 1 095 978.00 |
BZ Autres créances | 195 382.00 | | 195 382.00 | 195 382.00 |
CF Disponibilités | 347 555.00 | | 347 555.00 | 347 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 218.00 | | 27 218.00 | 27 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 916 420.00 | 337 034.00 | 1 579 386.00 | 1 916 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 933 240.00 | 342 822.00 | 1 590 418.00 | 1 933 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 253 851.00 | 14 626.00 | | 253 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 975.00 | 68 662.00 | | 120 975.00 |
DL TOTAL (I) | 383 211.00 | 91 673.00 | | 383 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606.00 | 530.00 | | 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 893.00 | 104 423.00 | | 5 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 880 980.00 | 364 873.00 | | 880 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 403.00 | 146 313.00 | | 200 403.00 |
EA Autres dettes | 119 326.00 | 12 789.00 | | 119 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 207 207.00 | 628 929.00 | | 1 207 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 590 418.00 | 720 602.00 | | 1 590 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 530 399.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 198.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 790 279.00 | 54 900.00 | 845 179.00 | 790 279.00 |
FG Production vendue services | 21 141.00 | 1 094 675.00 | 1 115 816.00 | 21 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 811 420.00 | 1 149 575.00 | 1 960 995.00 | 811 420.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 248 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 209 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 478 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 183 181.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 910 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 38 456.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 28 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 820.00 | 2 734.00 | | 135 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 820.00 | 2 734.00 | | 135 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135 820.00 | -2 734.00 | | -135 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 237.00 | | | 38 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 209 737.00 | 1 858 127.00 | | 2 209 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 088 762.00 | 1 789 465.00 | | 2 088 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 975.00 | 68 662.00 | | 120 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 201.00 | | 4 619.00 | 12 201.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 820.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 201.00 | | 4 619.00 | 12 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 500.00 | 3 289.00 | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | 3 289.00 | | 2 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 243 168.00 | 107 380.00 | 243 168.00 | 243 168.00 |
6T Sur comptes clients | 153 853.00 | 75 801.00 | | 153 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 397 021.00 | 183 181.00 | 243 168.00 | 397 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 397 021.00 | 183 181.00 | 243 168.00 | 397 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 183 181.00 | 243 168.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 880 980.00 | 880 980.00 | | 880 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 023.00 | 48 023.00 | | 48 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 976.00 | 103 976.00 | | 103 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 034.00 | 30 034.00 | | 30 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 326.00 | 119 326.00 | | 119 326.00 |
UX Autres créances clients | 832 816.00 | | | 832 816.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 263 162.00 | | | 263 162.00 |
VB T. V. A. | 48 903.00 | | | 48 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VI Groupe et associés | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 958.00 | 15 958.00 | | 15 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 885.00 | | | 144 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 218.00 | | | 27 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 318 578.00 | 1 318 578.00 | | 1 318 578.00 |
VW T.V.A. | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 207.00 | 1 207 207.00 | | 1 207 207.00 |