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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 702.00 | 37 304.00 | 10 398.00 | 47 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 177.00 | | 12 177.00 | 12 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 379.00 | 48 804.00 | 23 575.00 | 72 379.00 |
BT Marchandises | 124 569.00 | 32 259.00 | 92 310.00 | 124 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 306 791.00 | 30 717.00 | 276 074.00 | 306 791.00 |
BZ Autres créances | 203 942.00 | | 203 942.00 | 203 942.00 |
CF Disponibilités | 274 320.00 | | 274 320.00 | 274 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 048.00 | | 57 048.00 | 57 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 670.00 | 62 976.00 | 903 694.00 | 966 670.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 966.00 | | 5 966.00 | 5 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 015.00 | 111 780.00 | 933 235.00 | 1 045 015.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 408 606.00 | 330 970.00 | | 408 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 240.00 | 77 637.00 | | 6 240.00 |
DL TOTAL (I) | 423 231.00 | 416 991.00 | | 423 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381.00 | 237.00 | | 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 919.00 | 584 789.00 | | 348 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 231.00 | 155 500.00 | | 153 231.00 |
EA Autres dettes | 5 340.00 | 19 799.00 | | 5 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 240.00 | 1 213.00 | | 1 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 004.00 | 762 432.00 | | 510 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 235.00 | 1 179 424.00 | | 933 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 530.00 | | 33 530.00 | 33 530.00 |
FG Production vendue services | 795 084.00 | | 795 084.00 | 795 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 828 614.00 | | 828 614.00 | 828 614.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 885.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 951 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 549.00 | |
GE Autres charges | | | 32 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 984 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 295.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 062.00 | 92 112.00 | | 27 062.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 062.00 | 92 112.00 | | 30 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 743.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 743.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 062.00 | 90 369.00 | | 30 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 25 772.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 993 601.00 | 1 182 293.00 | | 993 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 361.00 | 1 104 656.00 | | 987 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 240.00 | 77 637.00 | | 6 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 687.00 | | 2 348.00 | 78 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 052.00 | 13 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 656.00 | 72 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 604.00 | 47 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 990.00 | | 316.00 | 54 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 197.00 | | 2 032.00 | 12 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 500.00 | 11 908.00 | 7 604.00 | 44 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 805.00 | 3 695.00 | | 7 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 695.00 | 8 213.00 | 7 604.00 | 36 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 084.00 | 32 259.00 | 33 084.00 | 33 084.00 |
6T Sur comptes clients | 43 008.00 | 19 290.00 | 31 582.00 | 43 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 092.00 | 51 549.00 | 64 666.00 | 76 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 092.00 | 51 549.00 | 64 666.00 | 76 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 549.00 | 64 666.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 919.00 | 348 919.00 | | 348 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 250.00 | 34 250.00 | | 34 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 919.00 | 87 426.00 | 26 493.00 | 113 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 177.00 | | 12 177.00 | 12 177.00 |
UX Autres créances clients | 273 542.00 | 273 542.00 | | 273 542.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58 133.00 | 58 133.00 | | 58 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 249.00 | 33 249.00 | | 33 249.00 |
VB T. V. A. | 94 443.00 | 94 443.00 | | 94 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VI Groupe et associés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 356.00 | 45 356.00 | | 45 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 048.00 | 57 048.00 | | 57 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 958.00 | 567 781.00 | 12 177.00 | 579 958.00 |
VW T.V.A. | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 004.00 | 483 511.00 | 26 493.00 | 510 004.00 |