| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 213 428.00 | | 213 428.00 | 213 428.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 000.00 | 37 307.00 | 9 693.00 | 47 000.00 |
AN Terrains | 308 908.00 | | 308 908.00 | 308 908.00 |
AP Constructions | 3 353 437.00 | 1 964 663.00 | 1 388 773.00 | 3 353 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 773 055.00 | 1 403 250.00 | 369 804.00 | 1 773 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 586.00 | 37 029.00 | 8 556.00 | 45 586.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 212.00 | | 18 212.00 | 18 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 759 628.00 | 3 442 251.00 | 2 317 377.00 | 5 759 628.00 |
BT Marchandises | 862 350.00 | 10 309.00 | 852 041.00 | 862 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 040.00 | 569.00 | 15 471.00 | 16 040.00 |
BZ Autres créances | 428 063.00 | | 428 063.00 | 428 063.00 |
CF Disponibilités | 196 039.00 | | 196 039.00 | 196 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 505 739.00 | 10 879.00 | 1 494 860.00 | 1 505 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 265 367.00 | 3 453 130.00 | 3 812 237.00 | 7 265 367.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 411 400.00 | 411 400.00 | | 411 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 117 175.00 | 155 992.00 | | 117 175.00 |
DG Autres réserves | 32 345.00 | 32 345.00 | | 32 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 512.00 | -38 816.00 | | 247 512.00 |
DK Provisions réglementées | 196 001.00 | 177 222.00 | | 196 001.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 435.00 | 742 143.00 | | 1 008 435.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 191 627.00 | 172 281.00 | | 191 627.00 |
DR TOTAL (IV) | 191 627.00 | 191 281.00 | | 191 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 057 644.00 | 905 519.00 | | 1 057 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 932.00 | 200 244.00 | | 198 932.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 944.00 | 92 364.00 | | 21 944.00 |
EA Autres dettes | 1 333 651.00 | 1 986 805.00 | | 1 333 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 612 174.00 | 3 184 933.00 | | 2 612 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 812 237.00 | 4 118 358.00 | | 3 812 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 612 174.00 | 3 184 933.00 | | 2 612 174.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 426 646.00 | | 11 426 646.00 | 11 426 646.00 |
FD Production vendue biens | 1 978 843.00 | | 1 978 843.00 | 1 978 843.00 |
FG Production vendue services | 28 681.00 | | 28 681.00 | 28 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 434 170.00 | | 13 434 170.00 | 13 434 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 495 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 832 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 879 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 758 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 394 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 879.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 345.00 | |
GE Autres charges | | | 2 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 312 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 232.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43.00 | 9.00 | | 43.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120.00 | | | 120.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 281.00 | 32 645.00 | | 24 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 444.00 | 32 654.00 | | 24 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 57 296.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 060.00 | 87 820.00 | | 43 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 060.00 | 145 116.00 | | 43 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 616.00 | -112 462.00 | | -18 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -85 897.00 | -83 472.00 | | -85 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 519 876.00 | 13 147 046.00 | | 13 519 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 272 363.00 | 13 185 863.00 | | 13 272 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 512.00 | -38 816.00 | | 247 512.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 535 399.00 | | | 5 535 399.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 70 715.00 | | 5 499 199.00 | 70 715.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 70 715.00 | | 5 499 199.00 | 70 715.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 757.00 | | | 44 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 535 399.00 | | | 5 535 399.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 274.00 | 4 033.00 | | 33 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 014 475.00 | 390 469.00 | | 3 014 475.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 177 222.00 | 43 061.00 | 24 281.00 | 177 222.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 191 282.00 | 19 346.00 | 19 000.00 | 191 282.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 429.00 | 10 310.00 | 28 429.00 | 28 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 961.00 | 10 879.00 | 29 961.00 | 29 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 398 465.00 | 73 286.00 | 73 243.00 | 398 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 225.00 | 48 961.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43 061.00 | 24 281.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 057 645.00 | 1 057 645.00 | | 1 057 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 230.00 | 59 230.00 | | 59 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 862.00 | 68 862.00 | | 68 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 333 652.00 | 1 333 652.00 | | 1 333 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 349.00 | 447 349.00 | | 447 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 612 175.00 | 2 612 175.00 | | 2 612 175.00 |