| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 213 428.00 | | 213 428.00 | 213 428.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 348.00 | 41 550.00 | 8 798.00 | 50 348.00 |
AN Terrains | 308 908.00 | | 308 908.00 | 308 908.00 |
AP Constructions | 3 369 526.00 | 2 207 829.00 | 1 161 696.00 | 3 369 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 787 822.00 | 1 515 721.00 | 272 100.00 | 1 787 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 586.00 | 42 099.00 | 3 486.00 | 45 586.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
AX Avances et acomptes | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 778 019.00 | 3 807 201.00 | 1 970 818.00 | 5 778 019.00 |
BT Marchandises | 936 309.00 | 8 115.00 | 928 194.00 | 936 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 267.00 | 650.00 | 16 616.00 | 17 267.00 |
BZ Autres créances | 1 414 779.00 | 156.00 | 1 414 622.00 | 1 414 779.00 |
CF Disponibilités | 266 739.00 | | 266 739.00 | 266 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 635 095.00 | 8 922.00 | 2 626 172.00 | 2 635 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 413 115.00 | 3 816 124.00 | 4 596 990.00 | 8 413 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 411 400.00 | 411 400.00 | | 411 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 375.00 | 4 000.00 | | 16 375.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 117 175.00 | 117 175.00 | | 117 175.00 |
DG Autres réserves | 267 482.00 | 32 345.00 | | 267 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 230.00 | 247 512.00 | | 38 230.00 |
DK Provisions réglementées | 200 736.00 | 196 001.00 | | 200 736.00 |
DL TOTAL (I) | 1 051 400.00 | 1 008 435.00 | | 1 051 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 264 980.00 | 191 627.00 | | 264 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 264 980.00 | 191 627.00 | | 264 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 548.00 | 1 057 644.00 | | 303 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 390.00 | 198 932.00 | | 226 390.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 201.00 | 21 944.00 | | 7 201.00 |
EA Autres dettes | 2 743 469.00 | 1 333 651.00 | | 2 743 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 280 609.00 | 2 612 174.00 | | 3 280 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 596 990.00 | 3 812 237.00 | | 4 596 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 280 609.00 | 2 612 174.00 | | 3 280 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 262 617.00 | | 11 262 617.00 | 11 262 617.00 |
FD Production vendue biens | 1 860 972.00 | | 1 860 972.00 | 1 860 972.00 |
FG Production vendue services | 28 228.00 | | 28 228.00 | 28 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 151 818.00 | | 13 151 818.00 | 13 151 818.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 189 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 768 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 929 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 788 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 364 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 922.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -2 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 157 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 184.00 | 43.00 | | 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 120.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 404.00 | 24 281.00 | | 24 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 589.00 | 24 444.00 | | 24 589.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 687.00 | 43 060.00 | | 105 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 687.00 | 43 060.00 | | 105 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 098.00 | -18 616.00 | | -81 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -89 888.00 | -85 897.00 | | -89 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 213 711.00 | 13 519 876.00 | | 13 213 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 175 481.00 | 13 272 363.00 | | 13 175 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 230.00 | 247 512.00 | | 38 230.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 499 199.00 | | | 5 499 199.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 212.00 | | 5 514 243.00 | 18 212.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 212.00 | | 5 514 243.00 | 18 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 499 199.00 | | | 5 499 199.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 307.00 | 4 243.00 | | 37 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 307.00 | 4 243.00 | | 37 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 196 002.00 | 29 140.00 | 24 405.00 | 196 002.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 191 627.00 | 76 548.00 | 3 195.00 | 191 627.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 310.00 | 8 115.00 | 10 310.00 | 10 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 879.00 | 8 923.00 | 10 879.00 | 10 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 398 508.00 | 114 611.00 | 38 479.00 | 398 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 923.00 | 14 074.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 105 688.00 | 24 405.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 548.00 | 303 548.00 | | 303 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 069.00 | 68 069.00 | | 68 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 447.00 | 81 447.00 | | 81 447.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 202.00 | 7 202.00 | | 7 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 820 342.00 | 2 820 342.00 | | 2 820 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 432 046.00 | 1 432 046.00 | | 1 432 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 280 608.00 | 3 280 608.00 | | 3 280 608.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |