| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 235.00 | 43 168.00 | 6 066.00 | 49 235.00 |
AN Terrains | 308 909.00 | | 308 909.00 | 308 909.00 |
AP Constructions | 3 516 857.00 | 2 492 087.00 | 1 024 770.00 | 3 516 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 754 446.00 | 1 638 939.00 | 115 506.00 | 1 754 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 899.00 | 38 038.00 | 4 862.00 | 42 899.00 |
AV Immobilisations en cours | 127 910.00 | | 127 910.00 | 127 910.00 |
AX Avances et acomptes | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 014 501.00 | 4 212 232.00 | 1 802 268.00 | 6 014 501.00 |
BT Marchandises | 861 525.00 | 21 177.00 | 840 349.00 | 861 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 317.00 | 2 411.00 | 33 905.00 | 36 317.00 |
BZ Autres créances | 596 428.00 | 485.00 | 595 943.00 | 596 428.00 |
CF Disponibilités | 226 271.00 | | 226 271.00 | 226 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 720 541.00 | 24 073.00 | 1 696 468.00 | 1 720 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 735 040.00 | 4 236 305.00 | 3 498 735.00 | 7 735 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 411 400.00 | 411 400.00 | | 411 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 361.00 | 18 287.00 | | 24 361.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 117 176.00 | 117 176.00 | | 117 176.00 |
DG Autres réserves | 419 212.00 | 303 801.00 | | 419 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 100.00 | 121 485.00 | | 130 100.00 |
DK Provisions réglementées | 208 073.00 | 202 072.00 | | 208 073.00 |
DL TOTAL (I) | 1 310 322.00 | 1 174 221.00 | | 1 310 322.00 |
DQ Provisions pour charges | 282 007.00 | 246 555.00 | | 282 007.00 |
DR TOTAL (IV) | 282 007.00 | 246 555.00 | | 282 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 122 781.00 | 340 201.00 | | 1 122 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 633.00 | 216 731.00 | | 195 633.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 157 776.00 | 15 525.00 | | 157 776.00 |
EA Autres dettes | 430 217.00 | 1 228 661.00 | | 430 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 906 407.00 | 1 801 118.00 | | 1 906 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 498 735.00 | 3 221 894.00 | | 3 498 735.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 887 972.00 | | 11 887 972.00 | 11 887 972.00 |
FD Production vendue biens | 1 796 670.00 | | 1 796 670.00 | 1 796 670.00 |
FG Production vendue services | 38 998.00 | | 38 998.00 | 38 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 723 639.00 | | 13 723 639.00 | 13 723 639.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 748 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 430 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 890 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 763 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 176.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 073.00 | |
GE Autres charges | | | 5 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 596 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 944.00 | | | 944.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 469.00 | 44 353.00 | | 51 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 413.00 | 44 353.00 | | 52 413.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 050.00 | 22 880.00 | | 62 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 832.00 | 22 880.00 | | 63 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 419.00 | 21 473.00 | | -11 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 600.00 | -49 547.00 | | 9 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 800 548.00 | 13 592 229.00 | | 13 800 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 670 448.00 | 13 470 744.00 | | 13 670 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 100.00 | 121 485.00 | | 130 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 858 095.00 | | 363 586.00 | 5 858 095.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207 181.00 | 6 014 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 141.00 | 262 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200 039.00 | 5 751 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 548.00 | | 6 256.00 | 263 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 594 548.00 | | 357 330.00 | 5 594 548.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 080 517.00 | 235 176.00 | 103 461.00 | 4 080 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 270.00 | 4 039.00 | 7 141.00 | 46 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 034 247.00 | 231 137.00 | 96 320.00 | 4 034 247.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 202 072.00 | 30 004.00 | 24 003.00 | 202 072.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 246 555.00 | 62 918.00 | 27 466.00 | 246 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 779.00 | 24 073.00 | 16 779.00 | 16 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 465 406.00 | 116 994.00 | 68 248.00 | 465 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 945.00 | 16 779.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 62 050.00 | 51 469.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 122 781.00 | 1 122 781.00 | | 1 122 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 156.00 | 62 156.00 | | 62 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 476.00 | 133 476.00 | | 133 476.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 157 776.00 | 157 776.00 | | 157 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430 217.00 | 430 217.00 | | 430 217.00 |
UX Autres créances clients | 36 317.00 | 36 317.00 | | 36 317.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 209 755.00 | 209 755.00 | | 209 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386 673.00 | 386 673.00 | | 386 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 745.00 | 632 745.00 | | 632 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 906 406.00 | 1 906 406.00 | | 1 906 406.00 |