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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 119.00 | 46 270.00 | 3 849.00 | 50 119.00 |
AN Terrains | 308 909.00 | | 308 909.00 | 308 909.00 |
AP Constructions | 3 433 661.00 | 2 375 298.00 | 1 058 362.00 | 3 433 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 790 348.00 | 1 614 061.00 | 176 287.00 | 1 790 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 906.00 | 44 888.00 | 2 019.00 | 46 906.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 908.00 | | 13 908.00 | 13 908.00 |
AX Avances et acomptes | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 858 095.00 | 4 080 517.00 | 1 777 578.00 | 5 858 095.00 |
BT Marchandises | 784 743.00 | 14 966.00 | 769 777.00 | 784 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 941.00 | 928.00 | 16 012.00 | 16 941.00 |
BZ Autres créances | 490 721.00 | 885.00 | 489 837.00 | 490 721.00 |
CF Disponibilités | 165 637.00 | | 165 637.00 | 165 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 461 096.00 | 16 779.00 | 1 444 316.00 | 1 461 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 319 190.00 | 4 097 296.00 | 3 221 894.00 | 7 319 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 411 400.00 | 411 400.00 | | 411 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 287.00 | 16 375.00 | | 18 287.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 117 176.00 | 117 175.00 | | 117 176.00 |
DG Autres réserves | 303 801.00 | 267 482.00 | | 303 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 485.00 | 38 230.00 | | 121 485.00 |
DK Provisions réglementées | 202 072.00 | 200 736.00 | | 202 072.00 |
DL TOTAL (I) | 1 174 221.00 | 1 051 400.00 | | 1 174 221.00 |
DQ Provisions pour charges | 246 555.00 | 264 980.00 | | 246 555.00 |
DR TOTAL (IV) | 246 555.00 | 264 980.00 | | 246 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 201.00 | 303 548.00 | | 340 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 731.00 | 226 390.00 | | 216 731.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 525.00 | 7 201.00 | | 15 525.00 |
EA Autres dettes | 1 228 661.00 | 2 743 469.00 | | 1 228 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 801 118.00 | 3 280 609.00 | | 1 801 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 221 894.00 | 4 596 990.00 | | 3 221 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 280 609.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 679 323.00 | | 11 679 323.00 | 11 679 323.00 |
FD Production vendue biens | 1 820 804.00 | | 1 820 804.00 | 1 820 804.00 |
FG Production vendue services | 24 877.00 | | 24 877.00 | 24 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 525 004.00 | | 13 525 004.00 | 13 525 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 547 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 077 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 151 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 868 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 754 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273 315.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 779.00 | |
GE Autres charges | | | -84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 495 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 184.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 353.00 | 24 404.00 | | 44 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 353.00 | 24 589.00 | | 44 353.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 880.00 | 105 687.00 | | 22 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 880.00 | 105 687.00 | | 22 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 473.00 | -81 098.00 | | 21 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 547.00 | -89 888.00 | | -49 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 592 229.00 | 13 213 711.00 | | 13 592 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 470 744.00 | 13 175 481.00 | | 13 470 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 485.00 | 38 230.00 | | 121 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 514 243.00 | 81 886.00 | | 5 514 243.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 582.00 | | 5 594 547.00 | 1 582.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 582.00 | | 5 594 547.00 | 1 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 514 243.00 | 81 886.00 | | 5 514 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 550.00 | 4 720.00 | | 41 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 550.00 | 4 720.00 | | 41 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 201.00 | 340 201.00 | | 340 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 329.00 | 66 329.00 | | 66 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 008.00 | 77 008.00 | | 77 008.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 525.00 | 15 525.00 | | 15 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 228 661.00 | 1 228 661.00 | | 1 228 661.00 |
UX Autres créances clients | 16 941.00 | 16 941.00 | | 16 941.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 485.00 | 48 485.00 | | 48 485.00 |
VP Divers | 442 236.00 | 442 236.00 | | 442 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 395.00 | 73 395.00 | | 73 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 715.00 | 510 715.00 | 8.00 | 510 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 801 119.00 | 1 801 119.00 | | 1 801 119.00 |