| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 213 428.00 | | 213 428.00 | 213 428.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 234.00 | 45 814.00 | 3 419.00 | 49 234.00 |
AN Terrains | 307 574.00 | | 307 574.00 | 307 574.00 |
AP Constructions | 3 545 469.00 | 2 619 774.00 | 925 695.00 | 3 545 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 815 812.00 | 1 696 071.00 | 119 740.00 | 1 815 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 754.00 | 39 948.00 | 3 805.00 | 43 754.00 |
AV Immobilisations en cours | 104 348.00 | | 104 348.00 | 104 348.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 079 622.00 | 4 401 609.00 | 1 678 012.00 | 6 079 622.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 101 366.00 | 1 291.00 | 100 074.00 | 101 366.00 |
BZ Autres créances | 834 914.00 | | 834 914.00 | 834 914.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 936 280.00 | 1 291.00 | 934 989.00 | 936 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 015 902.00 | 4 402 901.00 | 2 613 001.00 | 7 015 902.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 411 400.00 | 411 400.00 | | 411 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 866.00 | 24 361.00 | | 30 866.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 117 175.00 | 117 175.00 | | 117 175.00 |
DG Autres réserves | 542 806.00 | 419 211.00 | | 542 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 082.00 | 130 100.00 | | 206 082.00 |
DK Provisions réglementées | 220 186.00 | 208 072.00 | | 220 186.00 |
DL TOTAL (I) | 1 528 517.00 | 1 310 322.00 | | 1 528 517.00 |
DP Provisions pour risques | 114 404.00 | | | 114 404.00 |
DQ Provisions pour charges | 164 369.00 | 282 007.00 | | 164 369.00 |
DR TOTAL (IV) | 278 773.00 | 282 007.00 | | 278 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 215.00 | | | 67 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 965.00 | 1 122 780.00 | | 669 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 503.00 | 195 632.00 | | 20 503.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 026.00 | 157 775.00 | | 48 026.00 |
EA Autres dettes | | 430 216.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 805 710.00 | 1 906 406.00 | | 805 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 613 001.00 | 3 498 735.00 | | 2 613 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 495.00 | 1 906 406.00 | | 738 495.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 781 263.00 | | 5 781 263.00 | 5 781 263.00 |
FD Production vendue biens | 753 578.00 | | 753 578.00 | 753 578.00 |
FG Production vendue services | 229 961.00 | | 229 961.00 | 229 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 764 803.00 | | 6 764 803.00 | 6 764 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 909 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 665 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 861 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 199.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 114 404.00 | |
GE Autres charges | | | 3 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 776 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 596.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 155.00 | 944.00 | | 155.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 360.00 | | | 96 360.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 281.00 | 51 468.00 | | 50 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 797.00 | 52 412.00 | | 146 797.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 334.00 | 1 782.00 | | 1 334.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 177.00 | 62 049.00 | | 50 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 512.00 | 63 831.00 | | 51 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 285.00 | -11 418.00 | | 95 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 799.00 | 9 600.00 | | 21 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 056 355.00 | 13 800 547.00 | | 7 056 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 850 272.00 | 13 670 447.00 | | 6 850 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 082.00 | 130 100.00 | | 206 082.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 014 500.00 | | 120 838.00 | 6 014 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 381.00 | 1 334.00 | 6 079 622.00 | 54 381.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 54 381.00 | 1 334.00 | 5 816 959.00 | 54 381.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 663.00 | | | 262 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 751 837.00 | | 120 838.00 | 5 751 837.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 212 232.00 | 189 378.00 | | 4 212 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 168.00 | 2 647.00 | | 43 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 169 064.00 | 186 731.00 | | 4 169 064.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 208 073.00 | 33 301.00 | 21 187.00 | 208 073.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 282 007.00 | 131 281.00 | 134 515.00 | 282 007.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 177.00 | | 21 177.00 | 21 177.00 |
6T Sur comptes clients | 2 411.00 | 1 200.00 | 2 319.00 | 2 411.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 073.00 | 1 200.00 | 23 981.00 | 24 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 514 153.00 | 165 782.00 | 179 683.00 | 514 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 604.00 | 129 402.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 178.00 | 50 281.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 215.00 | | | 67 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 669 965.00 | 669 965.00 | | 669 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 027.00 | 48 027.00 | | 48 027.00 |
UX Autres créances clients | 101 366.00 | 101 366.00 | | 101 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 143 214.00 | 143 214.00 | | 143 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 691 700.00 | 691 700.00 | | 691 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 280.00 | 936 280.00 | 1.00 | 936 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 711.00 | 738 496.00 | | 805 711.00 |