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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 228.00 | | 5 228.00 | 5 228.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 375 455.00 | 68 758.00 | 306 697.00 | 375 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 485 338.00 | 373 009.00 | 112 329.00 | 485 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 583.00 | 226 807.00 | 60 776.00 | 287 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 629.00 | | 4 629.00 | 4 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 208 236.00 | 668 575.00 | 539 661.00 | 1 208 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 735.00 | | 14 735.00 | 14 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 484.00 | 5 009.00 | 507 475.00 | 512 484.00 |
BZ Autres créances | 77 694.00 | | 77 694.00 | 77 694.00 |
CF Disponibilités | 337 842.00 | | 337 842.00 | 337 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 759.00 | | 15 759.00 | 15 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 515.00 | 5 009.00 | 953 506.00 | 958 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 166 752.00 | 673 584.00 | 1 493 168.00 | 2 166 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 171 902.00 | | | 171 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 502.00 | | | 126 502.00 |
DL TOTAL (I) | 408 405.00 | | | 408 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 947.00 | | | 406 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 621.00 | | | 33 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 644.00 | | | 401 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 049.00 | | | 168 049.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 500.00 | | | 74 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 084 762.00 | | | 1 084 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 168.00 | | | 1 493 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 364.00 | | | 765 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 599.00 | | | 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 815 929.00 | | 2 815 929.00 | 2 815 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 815 929.00 | | 2 815 929.00 | 2 815 929.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 847 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 666 120.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 239 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 950.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 651 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 844.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 970.00 | | | 29 970.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 335.00 | | | -1 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 240.00 | | | 54 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 850 831.00 | | | 2 850 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 724 328.00 | | | 2 724 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 502.00 | | | 126 502.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 586.00 | | | 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 178 337.00 | | 49 205.00 | 1 178 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 305.00 | 1 208 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 305.00 | 1 198 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 168 478.00 | | 49 205.00 | 1 168 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 419.00 | 63 654.00 | 497.00 | 605 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 419.00 | 63 654.00 | 497.00 | 605 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 645.00 | 401 645.00 | | 401 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 050.00 | 168 050.00 | | 168 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 621.00 | 33 621.00 | | 33 621.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 500.00 | 74 500.00 | | 74 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
UX Autres créances clients | 512 485.00 | 512 485.00 | | 512 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 347.00 | 86 949.00 | 229 649.00 | 406 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 373.00 | | | 78 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 695.00 | 77 695.00 | | 77 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 759.00 | 15 759.00 | | 15 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 569.00 | 605 939.00 | 4 630.00 | 610 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 763.00 | 765 364.00 | 229 649.00 | 1 084 763.00 |