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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 228.00 | | 5 228.00 | 5 228.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 419 210.00 | 103 291.00 | 315 919.00 | 419 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 464 238.00 | 354 816.00 | 109 422.00 | 464 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 681.00 | 201 980.00 | 88 700.00 | 290 681.00 |
BF Prêts | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 129.00 | | 6 129.00 | 6 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 235 889.00 | 660 088.00 | 575 801.00 | 1 235 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 371.00 | | 8 371.00 | 8 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 670.00 | 7 907.00 | 439 762.00 | 447 670.00 |
BZ Autres créances | 187 952.00 | | 187 952.00 | 187 952.00 |
CF Disponibilités | 875 133.00 | | 875 133.00 | 875 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 086.00 | | 7 086.00 | 7 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 526 213.00 | 7 907.00 | 1 518 305.00 | 1 526 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 762 102.00 | 667 995.00 | 2 094 107.00 | 2 762 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 285 053.00 | | | 285 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 194.00 | | | 287 194.00 |
DL TOTAL (I) | 682 247.00 | | | 682 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 133.00 | | | 323 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 065.00 | | | 77 065.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 680.00 | | | 19 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 726 056.00 | | | 726 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 144.00 | | | 161 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 780.00 | | | 104 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 411 859.00 | | | 1 411 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 094 107.00 | | | 2 094 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 165 103.00 | | | 1 165 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 859 633.00 | | 3 859 633.00 | 3 859 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 859 633.00 | | 3 859 633.00 | 3 859 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 881 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 863 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 943 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 152.00 | |
GE Autres charges | | | 3 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 610 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 334.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 879.00 | | | 11 879.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 999.00 | | | 36 999.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 500.00 | | | 114 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 499.00 | | | 151 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 378.00 | | | 25 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 378.00 | | | 25 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 121.00 | | | 126 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 829.00 | | | 97 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 032 761.00 | | | 4 032 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 745 567.00 | | | 3 745 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 194.00 | | | 287 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 214 642.00 | | 194 723.00 | 1 214 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 6 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 475.00 | 1 235 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173 075.00 | 1 224 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 204 783.00 | | 192 423.00 | 1 204 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 630.00 | | 2 300.00 | 4 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 733 489.00 | 75 365.00 | 148 765.00 | 733 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 733 489.00 | 75 365.00 | 148 765.00 | 733 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 726 056.00 | 726 056.00 | | 726 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 353.00 | 76 353.00 | | 76 353.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 780.00 | 104 780.00 | | 104 780.00 |
UP Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 130.00 | | 6 130.00 | 6 130.00 |
UX Autres créances clients | 447 670.00 | 447 670.00 | | 447 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 109.00 | 94 033.00 | 219 873.00 | 321 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 289.00 | | | 80 289.00 |
VP Divers | 187 952.00 | 187 952.00 | | 187 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 144.00 | 161 144.00 | | 161 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 087.00 | 7 087.00 | | 7 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 239.00 | 642 709.00 | 6 530.00 | 649 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 392 179.00 | 1 165 103.00 | 219 873.00 | 1 392 179.00 |