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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 228.00 | | 5 228.00 | 5 228.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 376 730.00 | 83 187.00 | 293 543.00 | 376 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490 468.00 | 405 712.00 | 84 756.00 | 490 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 583.00 | 244 588.00 | 42 994.00 | 287 583.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 629.00 | | 4 629.00 | 4 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 214 641.00 | 733 488.00 | 481 153.00 | 1 214 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 303.00 | | 9 303.00 | 9 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 771 049.00 | 5 009.00 | 766 040.00 | 771 049.00 |
BZ Autres créances | 72 760.00 | | 72 760.00 | 72 760.00 |
CF Disponibilités | 521 850.00 | | 521 850.00 | 521 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 374 963.00 | 5 009.00 | 1 369 954.00 | 1 374 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 589 605.00 | 738 497.00 | 1 851 107.00 | 2 589 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 148 405.00 | | | 148 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 647.00 | | | 286 647.00 |
DL TOTAL (I) | 545 053.00 | | | 545 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 008.00 | | | 321 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 765.00 | | | 91 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 126.00 | | | 542 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 108.00 | | | 214 108.00 |
EA Autres dettes | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 944.00 | | | 131 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 306 053.00 | | | 1 306 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 851 107.00 | | | 1 851 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 064 854.00 | | | 1 064 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 761.00 | | | 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 595 914.00 | | 3 595 914.00 | 3 595 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 595 914.00 | | 3 595 914.00 | 3 595 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 623 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 764 970.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 645 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 013.00 | |
GE Autres charges | | | 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 212 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 411 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 038.00 | | | 28 038.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 380.00 | | | 380.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 614.00 | | | 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 614.00 | | | 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 696.00 | | | 117 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 629 357.00 | | | 3 629 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 342 709.00 | | | 3 342 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 647.00 | | | 286 647.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 208 237.00 | | 9 505.00 | 1 208 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 100.00 | 1 214 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 100.00 | 1 204 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 198 378.00 | | 9 505.00 | 1 198 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668 575.00 | 68 013.00 | 3 100.00 | 668 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 575.00 | 68 013.00 | 3 100.00 | 668 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 127.00 | 542 127.00 | | 542 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 865.00 | 96 865.00 | | 96 865.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 944.00 | 131 944.00 | | 131 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
UX Autres créances clients | 771 049.00 | 765 238.00 | 5 811.00 | 771 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 247.00 | 79 048.00 | 191 839.00 | 320 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 968.00 | | | 85 968.00 |
VP Divers | 72 760.00 | 72 760.00 | | 72 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214 109.00 | 214 109.00 | | 214 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 440.00 | 837 999.00 | 10 441.00 | 848 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 306 054.00 | 1 064 855.00 | 191 839.00 | 1 306 054.00 |