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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 228.00 | | 5 228.00 | 5 228.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 422 350.00 | 121 680.00 | 300 670.00 | 422 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 511 362.00 | 383 223.00 | 128 138.00 | 511 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 755.00 | 229 044.00 | 60 710.00 | 289 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 629.00 | | 4 629.00 | 4 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 283 327.00 | 733 948.00 | 549 378.00 | 1 283 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 439.00 | | 7 439.00 | 7 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 111 079.00 | 3 164.00 | 1 107 914.00 | 1 111 079.00 |
BZ Autres créances | 168 528.00 | | 168 528.00 | 168 528.00 |
CF Disponibilités | 1 092 509.00 | | 1 092 509.00 | 1 092 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 664.00 | | 13 664.00 | 13 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 393 222.00 | 3 164.00 | 2 390 057.00 | 2 393 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 676 549.00 | 737 113.00 | 2 939 435.00 | 3 676 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 422 247.00 | | | 422 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 239.00 | | | 429 239.00 |
DL TOTAL (I) | 961 487.00 | | | 961 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 432.00 | | | 335 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 909 631.00 | | | 909 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 192.00 | | | 504 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 228 660.00 | | | 228 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 977 948.00 | | | 1 977 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 939 435.00 | | | 2 939 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 745 806.00 | | | 1 745 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187.00 | | | 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
FG Production vendue services | 5 181 167.00 | | 5 181 167.00 | 5 181 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 181 357.00 | | 5 181 357.00 | 5 181 357.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 211 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 083 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 646 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 604.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 599 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 611 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 604 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 945.00 | | | 22 945.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 122.00 | | | 7 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 622.00 | | | 8 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 122.00 | | | -8 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 822.00 | | | 166 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 214 086.00 | | | 5 214 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 784 847.00 | | | 4 784 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 239.00 | | | 429 239.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 476.00 | | | 72 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 235 890.00 | | 52 407.00 | 1 235 890.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 4 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 970.00 | 1 283 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 570.00 | 1 273 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 224 131.00 | | 51 907.00 | 1 224 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 530.00 | | 500.00 | 6 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660 088.00 | 76 430.00 | 2 570.00 | 660 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660 088.00 | 76 430.00 | 2 570.00 | 660 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 909 632.00 | 909 632.00 | | 909 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 504 193.00 | 504 193.00 | | 504 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8L Produits constatés d’avance | 228 661.00 | 228 661.00 | | 228 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
UX Autres créances clients | 1 111 080.00 | 1 107 282.00 | 3 798.00 | 1 111 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 245.00 | 103 103.00 | 232 142.00 | 335 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 481.00 | | | 122 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 954.00 | | | 108 954.00 |
VP Divers | 168 528.00 | 168 528.00 | | 168 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 664.00 | 13 664.00 | | 13 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 297 902.00 | 1 289 474.00 | 8 428.00 | 1 297 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 977 948.00 | 1 745 806.00 | 232 142.00 | 1 977 948.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 285 661.00 | | | 285 661.00 |