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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 228.00 | | 5 228.00 | 5 228.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 424 790.00 | 159 052.00 | 265 737.00 | 424 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 579 454.00 | 444 347.00 | 135 107.00 | 579 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 161.00 | 156 017.00 | 73 144.00 | 229 161.00 |
BD Autres titres immobilisés | 220 769.00 | | 220 769.00 | 220 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 629.00 | | 4 629.00 | 4 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 514 034.00 | 759 417.00 | 754 617.00 | 1 514 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000 630.00 | 1 170.00 | 999 460.00 | 1 000 630.00 |
BZ Autres créances | 367 162.00 | | 367 162.00 | 367 162.00 |
CF Disponibilités | 1 462 263.00 | | 1 462 263.00 | 1 462 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 847 516.00 | 1 170.00 | 2 846 346.00 | 2 847 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 361 551.00 | 760 587.00 | 3 600 964.00 | 4 361 551.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 840 920.00 | | | 840 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 698 253.00 | | | 698 253.00 |
DL TOTAL (I) | 1 649 173.00 | | | 1 649 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 664.00 | | | 295 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 319.00 | | | 245 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 849 319.00 | | | 849 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 146.00 | | | 436 146.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 340.00 | | | 125 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 951 790.00 | | | 1 951 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 600 964.00 | | | 3 600 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 790 105.00 | | | 1 790 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 977 539.00 | | 5 977 539.00 | 5 977 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 977 539.00 | | 5 977 539.00 | 5 977 539.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 030 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 102 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 914 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 077.00 | |
GE Autres charges | | | 1 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 113 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 917 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 926 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 855.00 | | | 43 855.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 579.00 | | | 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 579.00 | | | 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 420.00 | | | 17 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 245 319.00 | | | 245 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 063 942.00 | | | 6 063 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 365 688.00 | | | 5 365 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 698 253.00 | | | 698 253.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 98 013.00 | | | 98 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 585 807.00 | | 62 200.00 | 1 585 807.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 225 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 972.00 | 1 514 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 772.00 | 1 283 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 368 960.00 | | 48 219.00 | 1 368 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 619.00 | | 13 981.00 | 211 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 808 112.00 | 85 078.00 | 133 772.00 | 808 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 808 112.00 | 85 078.00 | 133 772.00 | 808 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 849 319.00 | 849 319.00 | | 849 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 436 147.00 | 436 147.00 | | 436 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 320.00 | 245 320.00 | | 245 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 340.00 | 125 340.00 | | 125 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
UX Autres créances clients | 1 000 630.00 | 999 226.00 | 1 404.00 | 1 000 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 665.00 | 133 979.00 | 161 685.00 | 295 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 420 345.00 | | | 420 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367 163.00 | 367 163.00 | | 367 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 385 423.00 | 1 379 389.00 | 6 034.00 | 1 385 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 951 791.00 | 1 790 105.00 | 161 685.00 | 1 951 791.00 |