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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 933.00 | 1 217.00 | 286 716.00 | 287 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 834.00 | | 93 834.00 | 93 834.00 |
BZ Autres créances | 5 330 795.00 | | 5 330 795.00 | 5 330 795.00 |
CF Disponibilités | 76 504.00 | | 76 504.00 | 76 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 501 307.00 | | 5 501 307.00 | 5 501 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 789 241.00 | 1 217.00 | 5 788 023.00 | 5 789 241.00 |
CU Autres participations | 286 715.00 | | 286 715.00 | 286 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 067.00 | 49 161.00 | | 51 067.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 916.00 | 4 704.00 | | 4 916.00 |
DH Report à nouveau | 286 231.00 | 265 726.00 | | 286 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 041.00 | 175 716.00 | | 172 041.00 |
DL TOTAL (I) | 514 256.00 | 495 309.00 | | 514 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 113.00 | 261 224.00 | | 226 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 725.00 | 105 649.00 | | 95 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 639.00 | 17 151.00 | | 15 639.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 500.00 | | |
EA Autres dettes | 4 936 289.00 | 4 674 760.00 | | 4 936 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 273 767.00 | 5 076 285.00 | | 5 273 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 788 023.00 | 5 571 594.00 | | 5 788 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 376.00 | | | 27 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 222 842.00 | | 1 222 842.00 | 1 222 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 222 842.00 | | 1 222 842.00 | 1 222 842.00 |
FQ Autres produits | | | 5 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 228 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 145 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 147 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 78.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 78.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | 76.00 | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 319 473.00 | 1 355 361.00 | | 1 319 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 147 432.00 | 1 179 645.00 | | 1 147 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 041.00 | 175 716.00 | | 172 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 831 910.00 | 1 664 216.00 | 167 694.00 | 1 831 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 424 630.00 | 5 011 432.00 | 413 198.00 | 5 424 630.00 |