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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 280 343.00 | | 280 343.00 | 280 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 875.00 | | 107 875.00 | 107 875.00 |
BZ Autres créances | 8 027 161.00 | | 8 027 161.00 | 8 027 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 372.00 | | 6 372.00 | 6 372.00 |
CF Disponibilités | 24 578.00 | | 24 578.00 | 24 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 166 376.00 | | 8 166 376.00 | 8 166 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 446 719.00 | | 8 446 719.00 | 8 446 719.00 |
CU Autres participations | 280 343.00 | | 280 343.00 | 280 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 897.00 | | | 77 897.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 302.00 | | | 7 302.00 |
DH Report à nouveau | 463 918.00 | | | 463 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 798.00 | | | 258 798.00 |
DL TOTAL (I) | 807 915.00 | | | 807 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 103 888.00 | | | 1 103 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 298.00 | | | 114 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 979.00 | | | 17 979.00 |
EA Autres dettes | 6 402 639.00 | | | 6 402 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 638 804.00 | | | 7 638 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 446 719.00 | | | 8 446 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 638 804.00 | | | 7 638 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 341 272.00 | | 1 341 272.00 | 1 341 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 341 272.00 | | 1 341 272.00 | 1 341 272.00 |
FQ Autres produits | | | 6 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 347 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 157 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 158 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 120.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146.00 | | | 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146.00 | | | 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140.00 | | | 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 425 020.00 | | | 1 425 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 166 222.00 | | | 1 166 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 798.00 | | | 258 798.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 343.00 | | | 280 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 343.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 343.00 | | | 280 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 298.00 | 114 298.00 | | 114 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 402 639.00 | 6 402 639.00 | | 6 402 639.00 |
UX Autres créances clients | 107 875.00 | 107 875.00 | | 107 875.00 |
VB T. V. A. | 49 661.00 | 49 661.00 | | 49 661.00 |
VC Groupe et associés | 518 180.00 | 518 180.00 | | 518 180.00 |
VI Groupe et associés | 1 103 888.00 | 1 103 888.00 | | 1 103 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 459 320.00 | 7 459 320.00 | | 7 459 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 135 075.00 | 8 135 075.00 | | 8 135 075.00 |
VW T.V.A. | 17 979.00 | 17 979.00 | | 17 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 638 804.00 | 7 638 804.00 | | 7 638 804.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
ST Autres comptes | -174 905.00 | | | -174 905.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
YT Sous‐traitance | 1 205 383.00 | | | 1 205 383.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 116 575.00 | | | 116 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 380 272.00 | | | 380 272.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 375 680.00 | | | 375 680.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 157 336.00 | | | 1 157 336.00 |