| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 129.00 | 786.00 | 280 343.00 | 281 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 915.00 | | 89 915.00 | 89 915.00 |
BZ Autres créances | 7 264 724.00 | | 7 264 724.00 | 7 264 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 372.00 | | 6 372.00 | 6 372.00 |
CF Disponibilités | 120 982.00 | | 120 982.00 | 120 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 482 591.00 | | 7 482 591.00 | 7 482 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 763 720.00 | 786.00 | 7 762 934.00 | 7 763 720.00 |
CU Autres participations | 280 343.00 | | 280 343.00 | 280 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 241.00 | 51 067.00 | | 57 241.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 107.00 | 4 916.00 | | 5 107.00 |
DH Report à nouveau | 300 081.00 | 286 231.00 | | 300 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 608.00 | 172 041.00 | | 184 608.00 |
DL TOTAL (I) | 547 038.00 | 514 255.00 | | 547 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 675 801.00 | 226 113.00 | | 2 675 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 703.00 | 95 725.00 | | 92 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 986.00 | 15 639.00 | | 14 986.00 |
EA Autres dettes | 4 432 405.00 | 4 936 289.00 | | 4 432 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 215 895.00 | 5 273 767.00 | | 7 215 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 762 934.00 | 5 788 023.00 | | 7 762 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 215 895.00 | 5 273 767.00 | | 7 215 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 110 189.00 | | 1 110 189.00 | 1 110 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 110 189.00 | | 1 110 189.00 | 1 110 189.00 |
FQ Autres produits | | | 7 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 117 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 019 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 020 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 550.00 | 1.00 | | 1 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 550.00 | 1.00 | | 1 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 548.00 | -1.00 | | 1 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 205 779.00 | 1 319 473.00 | | 1 205 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 021 171.00 | 1 147 432.00 | | 1 021 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 608.00 | 172 041.00 | | 184 608.00 |