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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 280 343.00 | | 280 343.00 | 280 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 929.00 | | 94 929.00 | 94 929.00 |
BZ Autres créances | 6 877 743.00 | | 6 877 743.00 | 6 877 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 372.00 | | 6 372.00 | 6 372.00 |
CF Disponibilités | 14 656.00 | | 14 656.00 | 14 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 995 310.00 | | 6 995 310.00 | 6 995 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 275 654.00 | | 7 275 654.00 | 7 275 654.00 |
CU Autres participations | 280 343.00 | | 280 343.00 | 280 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 019.00 | 67 760.00 | | 73 019.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 776.00 | 6 174.00 | | 6 776.00 |
DH Report à nouveau | 421 871.00 | 378 191.00 | | 421 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 573.00 | 224 282.00 | | 242 573.00 |
DL TOTAL (I) | 744 239.00 | 676 406.00 | | 744 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 839 735.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 113.00 | 102 813.00 | | 102 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 821.00 | 15 687.00 | | 15 821.00 |
EA Autres dettes | 6 413 480.00 | 5 854 526.00 | | 6 413 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 531 415.00 | 6 812 761.00 | | 6 531 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 275 654.00 | 7 489 168.00 | | 7 275 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 531 415.00 | 6 812 761.00 | | 6 531 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 359 499.00 | | 1 359 499.00 | 1 359 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 359 499.00 | | 1 359 499.00 | 1 359 499.00 |
FQ Autres produits | | | 5 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 365 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 189 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 190 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 156.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 451.00 | 2 979.00 | | 1 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 451.00 | 2 979.00 | | 1 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 449.00 | 2 978.00 | | 1 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 438 196.00 | 1 324 397.00 | | 1 438 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 195 622.00 | 1 100 114.00 | | 1 195 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 573.00 | 224 282.00 | | 242 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 113.00 | 102 113.00 | | 102 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 413 480.00 | 6 413 480.00 | | 6 413 480.00 |
UX Autres créances clients | 94 929.00 | 94 929.00 | | 94 929.00 |
VB T. V. A. | 38 804.00 | 38 804.00 | | 38 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 838 939.00 | 6 838 939.00 | | 6 838 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 974 282.00 | 6 974 282.00 | | 6 974 282.00 |
VW T.V.A. | 15 821.00 | 15 821.00 | | 15 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 531 415.00 | 6 531 415.00 | | 6 531 415.00 |