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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 129.00 | 786.00 | 280 343.00 | 281 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 060.00 | | 90 060.00 | 90 060.00 |
BZ Autres créances | 8 984 729.00 | | 8 984 729.00 | 8 984 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 372.00 | | 6 372.00 | 6 372.00 |
CF Disponibilités | 53 416.00 | | 53 416.00 | 53 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 135 021.00 | | 9 135 021.00 | 9 135 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 416 150.00 | 786.00 | 9 415 364.00 | 9 416 150.00 |
CU Autres participations | 280 343.00 | | 280 343.00 | 280 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 738.00 | 57 241.00 | | 61 738.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 724.00 | 5 107.00 | | 5 724.00 |
DH Report à nouveau | 321 073.00 | 300 081.00 | | 321 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 567.00 | 184 608.00 | | 249 567.00 |
DL TOTAL (I) | 638 103.00 | 547 038.00 | | 638 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 308 023.00 | 2 675 801.00 | | 3 308 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 963.00 | 92 703.00 | | 98 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 010.00 | 14 986.00 | | 15 010.00 |
EA Autres dettes | 5 355 265.00 | 4 432 405.00 | | 5 355 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 777 261.00 | 7 215 895.00 | | 8 777 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 415 364.00 | 7 762 934.00 | | 9 415 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 777 261.00 | 7 215 895.00 | | 8 777 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 249 287.00 | | 1 249 287.00 | 1 249 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 249 287.00 | | 1 249 287.00 | 1 249 287.00 |
FQ Autres produits | | | 5 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 254 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 073 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 074 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | 1 551.00 | | 18.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | 1 551.00 | | 18.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17.00 | 1 548.00 | | 17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 326 920.00 | 1 205 780.00 | | 1 326 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 077 352.00 | 1 021 171.00 | | 1 077 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 567.00 | 184 608.00 | | 249 567.00 |