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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 915 386.00 | 848 699.00 | 66 686.00 | 915 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 436.00 | 313 768.00 | 132 667.00 | 446 436.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 659.00 | 10 659.00 | | 10 659.00 |
BD Autres titres immobilisés | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 885.00 | | 16 885.00 | 16 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 392 868.00 | 1 176 077.00 | 216 790.00 | 1 392 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 695.00 | | 22 695.00 | 22 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 391 369.00 | 7 786.00 | 3 383 582.00 | 3 391 369.00 |
BZ Autres créances | 2 372 031.00 | | 2 372 031.00 | 2 372 031.00 |
CF Disponibilités | 1 032 677.00 | | 1 032 677.00 | 1 032 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 673.00 | | 9 673.00 | 9 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 828 447.00 | 7 786.00 | 6 820 660.00 | 6 828 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 221 315.00 | 1 183 864.00 | 7 037 451.00 | 8 221 315.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 312.00 | | | 9 312.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 187 395.00 | | | 187 395.00 |
DG Autres réserves | 61 972.00 | | | 61 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 570 500.00 | | | 570 500.00 |
DL TOTAL (I) | 3 819 868.00 | | | 3 819 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 247 494.00 | | | 2 247 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 967 742.00 | | | 967 742.00 |
EA Autres dettes | 134.00 | | | 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 217 582.00 | | | 3 217 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 037 451.00 | | | 7 037 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 217 582.00 | | | 3 217 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
FG Production vendue services | 17 673 156.00 | | 17 673 156.00 | 17 673 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 675 286.00 | | 17 675 286.00 | 17 675 286.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 717 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 788 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 270 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 585 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 532 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 056.00 | |
GE Autres charges | | | 589 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 937 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 779 712.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 820 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 956.00 | | | 20 956.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 589 148.00 | | | 589 148.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 799.00 | | | 8 799.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 799.00 | | | 11 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 724.00 | | | 20 724.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 690.00 | | | 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 414.00 | | | 21 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 614.00 | | | -9 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 240 196.00 | | | 240 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 770 147.00 | | | 17 770 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 199 647.00 | | | 17 199 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 570 500.00 | | | 570 500.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 138 938.00 | | | 138 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 296 266.00 | | | 1 296 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 392 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 361 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 280 245.00 | | | 1 280 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 571.00 | | | 14 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 105 247.00 | 83 056.00 | 24 384.00 | 1 105 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 103 797.00 | 83 056.00 | 24 384.00 | 1 103 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 247 495.00 | 2 247 495.00 | | 2 247 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 659.00 | | | 10 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 674.00 | | | 9 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 800 619.00 | 5 763 762.00 | 36 857.00 | 5 800 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 217 583.00 | 3 217 583.00 | | 3 217 583.00 |