| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 767.00 | 3 733.00 | 1 034.00 | 4 767.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 022.00 | 120 333.00 | 36 689.00 | 157 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 588.00 | 235 401.00 | 131 186.00 | 366 588.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 659.00 | 10 659.00 | | 10 659.00 |
BD Autres titres immobilisés | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 32 690.00 | | 32 690.00 | 32 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 837.00 | 371 627.00 | 203 209.00 | 574 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 990.00 | | 61 990.00 | 61 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 319 369.00 | 132 142.00 | 4 187 227.00 | 4 319 369.00 |
BZ Autres créances | 1 839 410.00 | | 1 839 410.00 | 1 839 410.00 |
CF Disponibilités | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 225 101.00 | 132 142.00 | 6 092 958.00 | 6 225 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 799 938.00 | 503 769.00 | 6 296 168.00 | 6 799 938.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 257 564.00 | 257 564.00 | | 257 564.00 |
DH Report à nouveau | -1 659 009.00 | -1 451 533.00 | | -1 659 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 483 599.00 | -207 476.00 | | -1 483 599.00 |
DL TOTAL (I) | 114 954.00 | 1 598 554.00 | | 114 954.00 |
DP Provisions pour risques | 530 357.00 | 327 581.00 | | 530 357.00 |
DR TOTAL (IV) | 530 357.00 | 327 581.00 | | 530 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 809.00 | | | 9 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 548 596.00 | 246 177.00 | | 1 548 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 782 556.00 | 5 060 606.00 | | 2 782 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 038 802.00 | 2 014 757.00 | | 1 038 802.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
EA Autres dettes | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 267 827.00 | 822 857.00 | | 267 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 650 856.00 | 8 145 043.00 | | 5 650 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 296 168.00 | 10 071 178.00 | | 6 296 168.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 484 756.00 | | 19 484 756.00 | 19 484 756.00 |
FG Production vendue services | 1 753 846.00 | | 1 753 846.00 | 1 753 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 238 603.00 | | 21 238 603.00 | 21 238 603.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 326 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 494 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 163 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 284 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 230 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 321 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 202 777.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 866 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 540 553.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 552 501.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 500.00 | 270 883.00 | | 73 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 500.00 | 270 883.00 | | 73 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 25.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 598.00 | 7 885.00 | | 4 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 599.00 | 7 910.00 | | 4 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 901.00 | 262 973.00 | | 68 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 405 716.00 | 18 160 421.00 | | 21 405 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 889 316.00 | 18 367 897.00 | | 22 889 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 483 600.00 | -207 477.00 | | -1 483 600.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 881.00 | | 54 825.00 | 689 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 44 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 870.00 | 574 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 120.00 | 523 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 531.00 | | 40 200.00 | 652 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 083.00 | | 14 625.00 | 31 083.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 609.00 | 50 381.00 | 164 522.00 | 473 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 210.00 | 523.00 | | 3 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 399.00 | 49 858.00 | 164 522.00 | 470 399.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 659.00 | | | 10 659.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 327 581.00 | 444 357.00 | 241 581.00 | 327 581.00 |
6T Sur comptes clients | 133 575.00 | | 1 433.00 | 133 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 734.00 | | 1 433.00 | 145 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 473 315.00 | 444 357.00 | 243 014.00 | 473 315.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 444 357.00 | 243 014.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 782 556.00 | 2 782 556.00 | | 2 782 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 725.00 | 177 725.00 | | 177 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 604.00 | 213 604.00 | | 213 604.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
8L Produits constatés d’avance | 267 827.00 | 267 827.00 | | 267 827.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 659.00 | | 10 659.00 | 10 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 690.00 | 32 690.00 | | 32 690.00 |
UX Autres créances clients | 4 319 369.00 | 4 319 369.00 | | 4 319 369.00 |
VB T. V. A. | 300 885.00 | 300 885.00 | | 300 885.00 |
VC Groupe et associés | 1 538 525.00 | | 1 538 525.00 | 1 538 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 809.00 | 9 809.00 | | 9 809.00 |
VI Groupe et associés | 1 548 596.00 | | | 1 548 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 449.00 | 28 449.00 | | 28 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 203 404.00 | 4 654 219.00 | 1 549 184.00 | 6 203 404.00 |
VW T.V.A. | 619 023.00 | 619 023.00 | | 619 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 650 856.00 | 4 102 259.00 | | 5 650 856.00 |