| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 767.00 | 1 954.00 | 2 813.00 | 4 767.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 590 377.00 | 544 140.00 | 46 237.00 | 590 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 659.00 | 245 598.00 | 156 061.00 | 401 659.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 659.00 | 10 659.00 | | 10 659.00 |
BD Autres titres immobilisés | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 015.00 | | 21 015.00 | 21 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 048.00 | 803 852.00 | 228 195.00 | 1 032 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 767.00 | | 116 767.00 | 116 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 610 017.00 | 1 604.00 | 4 608 413.00 | 4 610 017.00 |
BZ Autres créances | 1 614 118.00 | | 1 614 118.00 | 1 614 118.00 |
CF Disponibilités | 420 015.00 | | 420 015.00 | 420 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 664.00 | | 20 664.00 | 20 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 781 583.00 | 1 604.00 | 6 779 979.00 | 6 781 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 813 632.00 | 805 457.00 | 7 008 175.00 | 7 813 632.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 257 564.00 | 257 564.00 | | 257 564.00 |
DG Autres réserves | | 74 756.00 | | |
DH Report à nouveau | -222 348.00 | | | -222 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 229 185.00 | -297 105.00 | | -1 229 185.00 |
DL TOTAL (I) | 1 806 030.00 | 3 035 216.00 | | 1 806 030.00 |
DP Provisions pour risques | 171 464.00 | | | 171 464.00 |
DR TOTAL (IV) | 171 464.00 | | | 171 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 986.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 883 479.00 | | | 883 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 807 660.00 | 2 267 990.00 | | 2 807 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 140 245.00 | 918 440.00 | | 1 140 245.00 |
EA Autres dettes | 1 692.00 | 54 250.00 | | 1 692.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 197 602.00 | | | 197 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 030 680.00 | 3 245 667.00 | | 5 030 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 008 175.00 | 6 280 883.00 | | 7 008 175.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 613.00 | | 12 613.00 | 12 613.00 |
FG Production vendue services | 15 283 503.00 | | 15 283 503.00 | 15 283 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 296 116.00 | | 15 296 116.00 | 15 296 116.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 331 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 196 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 678 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 552 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 924 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 171 464.00 | |
GE Autres charges | | | 4 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 787 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -456 311.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 978 259.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 451 747.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 106.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 268 789.00 | 68 083.00 | | 268 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 268 789.00 | 68 189.00 | | 268 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 816.00 | 5 978.00 | | 816.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 411.00 | 39 846.00 | | 45 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 227.00 | 45 824.00 | | 46 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 222 562.00 | 22 366.00 | | 222 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 467.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 599 989.00 | 15 214 156.00 | | 15 599 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 829 174.00 | 15 511 261.00 | | 16 829 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 229 185.00 | -297 105.00 | | -1 229 185.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 258 668.00 | | 51 819.00 | 1 258 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 33 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 278 438.00 | 1 032 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 277 688.00 | 992 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 653.00 | | 614.00 | 5 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 222 222.00 | | 47 504.00 | 1 222 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 793.00 | | 3 700.00 | 30 793.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 937 794.00 | 86 177.00 | 232 278.00 | 937 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 734.00 | 1 219.00 | | 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 937 060.00 | 84 957.00 | 232 278.00 | 937 060.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 659.00 | | | 10 659.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 171 464.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 330.00 | | 3 725.00 | 5 330.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 489.00 | | 3 725.00 | 17 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 489.00 | 171 464.00 | 3 725.00 | 17 489.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 171 464.00 | 3 725.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 807 660.00 | 2 807 660.00 | | 2 807 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 044.00 | 133 044.00 | | 133 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 927.00 | 114 927.00 | | 114 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
8L Produits constatés d’avance | 197 602.00 | 197 602.00 | | 197 602.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 659.00 | | 10 659.00 | 10 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 015.00 | | 21 015.00 | 21 015.00 |
UX Autres créances clients | 4 608 098.00 | 4 608 098.00 | | 4 608 098.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
VB T. V. A. | 311 458.00 | 311 458.00 | | 311 458.00 |
VC Groupe et associés | 1 301 704.00 | 1 301 704.00 | | 1 301 704.00 |
VI Groupe et associés | 883 479.00 | | | 883 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 218.00 | 21 218.00 | | 21 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 664.00 | 20 664.00 | | 20 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 276 475.00 | 6 242 881.00 | 33 593.00 | 6 276 475.00 |
VW T.V.A. | 871 055.00 | 871 055.00 | | 871 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 030 680.00 | 4 147 201.00 | | 5 030 680.00 |