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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 920 758.00 | 854 796.00 | 65 961.00 | 920 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 624.00 | 293 694.00 | 115 929.00 | 409 624.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 659.00 | 10 659.00 | | 10 659.00 |
BD Autres titres immobilisés | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 635.00 | | 17 635.00 | 17 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 362 237.00 | 1 160 650.00 | 201 586.00 | 1 362 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 835.00 | | 82 835.00 | 82 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 481.00 | | 8 481.00 | 8 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 256 875.00 | 11 222.00 | 4 245 652.00 | 4 256 875.00 |
BZ Autres créances | 1 039 318.00 | | 1 039 318.00 | 1 039 318.00 |
CF Disponibilités | 2 178 552.00 | | 2 178 552.00 | 2 178 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 571 483.00 | 11 222.00 | 7 560 260.00 | 7 571 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 933 720.00 | 1 171 873.00 | 7 761 847.00 | 8 933 720.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 435.00 | | | 13 435.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 215 920.00 | | | 215 920.00 |
DG Autres réserves | 103 548.00 | | | 103 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 832 872.00 | | | 832 872.00 |
DL TOTAL (I) | 4 152 341.00 | | | 4 152 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 830.00 | | | 76 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 810.00 | | | 50 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 437 900.00 | | | 2 437 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 989 869.00 | | | 989 869.00 |
EA Autres dettes | 54 095.00 | | | 54 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 609 506.00 | | | 3 609 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 761 847.00 | | | 7 761 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 609 506.00 | | | 3 609 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 830.00 | | | 76 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
FG Production vendue services | 15 591 952.00 | | 15 591 952.00 | 15 591 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 593 718.00 | | 15 593 718.00 | 15 593 718.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 631 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 806 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 876 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 612 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 503 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 435.00 | |
GE Autres charges | | | 538 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 445 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 186 091.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 205 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 990.00 | | | 36 990.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 531 202.00 | | | 531 202.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 415.00 | | | 10 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 924.00 | | | 15 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 578.00 | | | 18 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 578.00 | | | 18 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 654.00 | | | -2 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 370 204.00 | | | 370 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 667 573.00 | | | 15 667 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 834 700.00 | | | 14 834 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 832 872.00 | | | 832 872.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 939.00 | | | 60 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 392 868.00 | | | 1 392 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 362 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 330 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 361 822.00 | | | 1 361 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 596.00 | | | 29 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 163 919.00 | 69 966.00 | 85 393.00 | 1 163 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 162 469.00 | 69 966.00 | 83 943.00 | 1 162 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 437 901.00 | 2 437 901.00 | | 2 437 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 906.00 | 104 906.00 | | 104 906.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 659.00 | | | 10 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 635.00 | | | 17 635.00 |
UX Autres créances clients | 4 256 875.00 | | | 4 256 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 830.00 | 76 830.00 | | 76 830.00 |
VP Divers | 1 039 318.00 | | | 1 039 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 989 870.00 | 989 870.00 | | 989 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 329 908.00 | 5 288 178.00 | 41 730.00 | 5 329 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 609 506.00 | 3 609 506.00 | | 3 609 506.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |