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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 166.00 | 40 166.00 | | 40 166.00 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AN Terrains | 14 159.00 | 8 556.00 | 5 603.00 | 14 159.00 |
AP Constructions | 1 564 606.00 | 795 905.00 | 768 702.00 | 1 564 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 997 287.00 | 1 586 552.00 | 410 734.00 | 1 997 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 201.00 | 200 703.00 | 296 498.00 | 497 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 921.00 | | 43 921.00 | 43 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 837 492.00 | 2 631 882.00 | 2 205 610.00 | 4 837 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 208.00 | | 41 208.00 | 41 208.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 56 925.00 | | 56 925.00 | 56 925.00 |
BT Marchandises | 67 816.00 | | 67 816.00 | 67 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 721.00 | | 314 721.00 | 314 721.00 |
BZ Autres créances | 71 544.00 | | 71 544.00 | 71 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 877 309.00 | 15 011.00 | 862 298.00 | 877 309.00 |
CF Disponibilités | 2 478 362.00 | | 2 478 362.00 | 2 478 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 241.00 | | 19 241.00 | 19 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 958 874.00 | 15 011.00 | 3 943 862.00 | 3 958 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 796 366.00 | 2 646 893.00 | 6 149 472.00 | 8 796 366.00 |
CU Autres participations | 645 088.00 | | 645 088.00 | 645 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 569 728.00 | 2 138 384.00 | | 2 569 728.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 691 125.00 | | | 2 691 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 213 838.00 | 213 838.00 | | 213 838.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 122 202.00 | 40 857.00 | | 122 202.00 |
DH Report à nouveau | 101 010.00 | | | 101 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 478.00 | 81 345.00 | | 182 478.00 |
DK Provisions réglementées | 25 729.00 | | | 25 729.00 |
DL TOTAL (I) | 5 906 110.00 | 2 474 424.00 | | 5 906 110.00 |
DP Provisions pour risques | 15 849.00 | 18 638.00 | | 15 849.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 849.00 | 18 638.00 | | 15 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 088.00 | | | 10 088.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 23 845.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 746.00 | 125 550.00 | | 113 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 680.00 | 125 641.00 | | 103 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 513.00 | 275 036.00 | | 227 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 149 472.00 | 2 768 098.00 | | 6 149 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 426.00 | 251 191.00 | | 217 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 856 195.00 | | 2 856 195.00 | 2 856 195.00 |
FG Production vendue services | 16 750.00 | | 16 750.00 | 16 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 872 945.00 | | 2 872 945.00 | 2 872 945.00 |
FM Production stockée | | | -3 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 883 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 762 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 971 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 779 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 578.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 050.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 233.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 825.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 788.00 | 4 825.00 | | 2 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 196.00 | 2 200.00 | | 4 196.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 702.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 196.00 | 2 902.00 | | 4 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 408.00 | 1 923.00 | | -1 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 419.00 | 16 786.00 | | 21 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 000 214.00 | 2 699 641.00 | | 3 000 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 817 736.00 | 2 618 296.00 | | 2 817 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 478.00 | 81 345.00 | | 182 478.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 266.00 | 4 609.00 | | 4 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 154 256.00 | | | 2 154 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 689 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 837 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 073 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 063.00 | | | 35 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 117 576.00 | | | 2 117 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 624 030.00 | 1 016 619.00 | 8 766.00 | 1 624 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 40 166.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 624 030.00 | 976 453.00 | 8 766.00 | 1 624 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 638.00 | | 2 788.00 | 18 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 638.00 | | 2 788.00 | 18 638.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 788.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 746.00 | 113 746.00 | | 113 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 921.00 | | | 43 921.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 314 721.00 | | | 314 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 088.00 | | | 10 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 609.00 | | | 68 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 522.00 | | | 58 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 544.00 | | | 71 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 241.00 | | | 19 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 427.00 | 405 506.00 | 43 921.00 | 449 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 513.00 | 217 426.00 | | 227 513.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |