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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 874.00 | 42 874.00 | | 42 874.00 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AP Constructions | 467 539.00 | 330 823.00 | 136 716.00 | 467 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 038 316.00 | 1 973 445.00 | 64 870.00 | 2 038 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 140.00 | 437 832.00 | 62 308.00 | 500 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 304.00 | | 42 304.00 | 42 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 126 326.00 | 2 784 975.00 | 341 351.00 | 3 126 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 916.00 | | 128 916.00 | 128 916.00 |
BN En cours de production de biens | 68 631.00 | | 68 631.00 | 68 631.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 83 215.00 | | 83 215.00 | 83 215.00 |
BT Marchandises | 249 041.00 | | 249 041.00 | 249 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 704.00 | 980.00 | 327 724.00 | 328 704.00 |
BZ Autres créances | 581 094.00 | | 581 094.00 | 581 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 073 026.00 | | 3 073 026.00 | 3 073 026.00 |
CF Disponibilités | 664 837.00 | | 664 837.00 | 664 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 241.00 | | 17 241.00 | 17 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 194 708.00 | 980.00 | 5 193 727.00 | 5 194 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 321 034.00 | 2 785 955.00 | 5 535 078.00 | 8 321 034.00 |
CU Autres participations | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 569 728.00 | | | 2 569 728.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 499 519.00 | | | 2 499 519.00 |
DD Réserve légale (1) | 256 972.00 | | | 256 972.00 |
DG Autres réserves | 59 890.00 | | | 59 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 405.00 | | | -114 405.00 |
DK Provisions réglementées | 50 750.00 | | | 50 750.00 |
DL TOTAL (I) | 5 322 455.00 | | | 5 322 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 231.00 | | | 94 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 391.00 | | | 118 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 623.00 | | | 212 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 535 078.00 | | | 5 535 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 623.00 | | | 212 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 970 702.00 | 165 511.00 | 2 136 213.00 | 1 970 702.00 |
FG Production vendue services | 16 707.00 | | 16 707.00 | 16 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 987 409.00 | 165 511.00 | 2 152 921.00 | 1 987 409.00 |
FM Production stockée | | | 59 069.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 220 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 864 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -82 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 693 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 431.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 330 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 585.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 183.00 | | | 8 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | | | 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 969.00 | | | 5 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 969.00 | | | -5 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 228 285.00 | | | 2 228 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 342 691.00 | | | 2 342 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 405.00 | | | -114 405.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 674.00 | | | 6 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 005 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 874.00 | | | 42 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 005 996.00 | | | 3 005 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 010.00 | | 1 617.00 | 44 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 686 544.00 | 98 431.00 | | 2 686 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 874.00 | | | 42 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 643 670.00 | 98 431.00 | | 2 643 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 580.00 | 4 170.00 | | 46 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 580.00 | 4 170.00 | | 46 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 232.00 | 94 232.00 | | 94 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 392.00 | 118 392.00 | | 118 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 305.00 | | 42 305.00 | 42 305.00 |
UX Autres créances clients | 328 705.00 | 328 705.00 | | 328 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 581 094.00 | 581 094.00 | | 581 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 241.00 | 17 241.00 | | 17 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 345.00 | 927 041.00 | 42 305.00 | 969 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 623.00 | 212 623.00 | | 212 623.00 |