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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 874.00 | 42 874.00 | | 42 874.00 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AP Constructions | 467 539.00 | 321 268.00 | 146 271.00 | 467 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 038 316.00 | 1 930 705.00 | 107 610.00 | 2 038 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 140.00 | 391 696.00 | 108 444.00 | 500 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 921.00 | | 43 921.00 | 43 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 127 942.00 | 2 686 543.00 | 441 399.00 | 3 127 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 590.00 | | 46 590.00 | 46 590.00 |
BN En cours de production de biens | 57 866.00 | | 57 866.00 | 57 866.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 911.00 | | 34 911.00 | 34 911.00 |
BT Marchandises | 211 362.00 | | 211 362.00 | 211 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 630.00 | 980.00 | 450 650.00 | 451 630.00 |
BZ Autres créances | 394 217.00 | | 394 217.00 | 394 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 770 312.00 | | 2 770 312.00 | 2 770 312.00 |
CF Disponibilités | 1 898 512.00 | | 1 898 512.00 | 1 898 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 785.00 | | 10 785.00 | 10 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 876 188.00 | 980.00 | 5 875 207.00 | 5 876 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 004 131.00 | 2 687 524.00 | 6 316 606.00 | 9 004 131.00 |
CU Autres participations | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 569 728.00 | 2 569 728.00 | | 2 569 728.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 499 519.00 | 2 499 519.00 | | 2 499 519.00 |
DD Réserve légale (1) | 246 866.00 | 223 570.00 | | 246 866.00 |
DH Report à nouveau | | -164 802.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 526 950.00 | 630 725.00 | | 526 950.00 |
DK Provisions réglementées | 46 580.00 | 42 410.00 | | 46 580.00 |
DL TOTAL (I) | 5 889 644.00 | 5 801 150.00 | | 5 889 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 531.00 | 184 617.00 | | 112 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 431.00 | 125 462.00 | | 314 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 962.00 | 310 079.00 | | 426 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 316 606.00 | 6 111 229.00 | | 6 316 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 962.00 | 310 079.00 | | 426 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 813 642.00 | 286 439.00 | 2 100 081.00 | 1 813 642.00 |
FG Production vendue services | 13 668.00 | 2 690.00 | 16 358.00 | 13 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 827 311.00 | 289 129.00 | 2 116 440.00 | 1 827 311.00 |
FM Production stockée | | | -53 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 094 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 520 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 79 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 729 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 490.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 348 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -254 856.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 874.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -254 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 200.00 | | | 30 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 623 000.00 | 1 040 096.00 | | 1 623 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 623 000.00 | 1 040 096.00 | | 1 623 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 63 486.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 645 000.00 | 471 024.00 | | 645 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 170.00 | 16 681.00 | | 4 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 649 200.00 | 551 191.00 | | 649 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 973 799.00 | 488 905.00 | | 973 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 268.00 | 21 034.00 | | 192 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 723 109.00 | 3 632 460.00 | | 3 723 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 196 159.00 | 3 001 734.00 | | 3 196 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 526 950.00 | 630 725.00 | | 526 950.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 665.00 | 5 573.00 | | 6 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 772 943.00 | | | 3 772 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 645 000.00 | 44 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 645 000.00 | 3 127 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 005 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 937.00 | | | 77 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 005 996.00 | | | 3 005 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 689 010.00 | | | 689 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 531 579.00 | 154 964.00 | | 2 531 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 874.00 | | | 42 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 488 705.00 | 154 964.00 | | 2 488 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 410.00 | 4 170.00 | | 42 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 410.00 | 4 170.00 | | 42 410.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 170.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 531.00 | 112 531.00 | | 112 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 431.00 | 314 431.00 | | 314 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 921.00 | | 43 921.00 | 43 921.00 |
UX Autres créances clients | 451 631.00 | 451 631.00 | | 451 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394 218.00 | 394 218.00 | | 394 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 786.00 | 10 786.00 | | 10 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 555.00 | 856 634.00 | 43 921.00 | 900 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 962.00 | 426 962.00 | | 426 962.00 |