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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 874.00 | 42 874.00 | | 42 874.00 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AN Terrains | 14 159.00 | 9 972.00 | 4 187.00 | 14 159.00 |
AP Constructions | 1 564 606.00 | 905 464.00 | 659 142.00 | 1 564 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 999 728.00 | 1 828 002.00 | 171 727.00 | 1 999 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 981.00 | 299 811.00 | 200 170.00 | 499 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 921.00 | | 43 921.00 | 43 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 845 422.00 | 3 086 123.00 | 1 759 299.00 | 4 845 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 641.00 | | 70 641.00 | 70 641.00 |
BN En cours de production de biens | 80 625.00 | | 80 625.00 | 80 625.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 335.00 | | 11 335.00 | 11 335.00 |
BT Marchandises | 154 485.00 | | 154 485.00 | 154 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 085.00 | 490.00 | 386 595.00 | 387 085.00 |
BZ Autres créances | 25 842.00 | | 25 842.00 | 25 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 564 732.00 | 1 334.00 | 1 563 398.00 | 1 564 732.00 |
CF Disponibilités | 1 331 675.00 | | 1 331 675.00 | 1 331 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 470.00 | | 12 470.00 | 12 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 638 891.00 | 1 825.00 | 3 637 066.00 | 3 638 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 484 313.00 | 3 087 948.00 | 5 396 365.00 | 8 484 313.00 |
CU Autres participations | 645 088.00 | | 645 088.00 | 645 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 569 728.00 | 2 569 728.00 | | 2 569 728.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 499 519.00 | 2 691 125.00 | | 2 499 519.00 |
DD Réserve légale (1) | 223 570.00 | 222 962.00 | | 223 570.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 122 202.00 | | |
DG Autres réserves | | 292.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 802.00 | 12 157.00 | | -164 802.00 |
DK Provisions réglementées | 25 729.00 | 25 729.00 | | 25 729.00 |
DL TOTAL (I) | 5 153 744.00 | 5 644 194.00 | | 5 153 744.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 116.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 116.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 018.00 | 88 227.00 | | 122 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 104.00 | 79 877.00 | | 88 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 621.00 | 168 104.00 | | 242 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 396 365.00 | 5 827 414.00 | | 5 396 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 621.00 | 168 104.00 | | 242 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 958 039.00 | |
FG Production vendue services | | | 45 504.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 003 543.00 | |
FM Production stockée | | | -12 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 724.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 996 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 492 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 814 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 277 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -281 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 050.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 434.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 318.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -179 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 656.00 | | | 656.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 116.00 | 733.00 | | 15 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 407.00 | 733.00 | | 18 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 226.00 | 13 183.00 | | 3 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 226.00 | 13 183.00 | | 3 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 181.00 | -12 450.00 | | 15 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 121 752.00 | 2 284 787.00 | | 2 121 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 286 554.00 | 2 272 630.00 | | 2 286 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -164 802.00 | 12 157.00 | | -164 802.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 059.00 | 4 279.00 | | 4 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 845 422.00 | | | 4 845 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 689 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 845 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 078 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 937.00 | | | 77 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 078 475.00 | | | 4 078 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 689 010.00 | | | 689 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 862 614.00 | 223 509.00 | | 2 862 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 874.00 | | | 42 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 819 740.00 | 223 509.00 | | 2 819 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 729.00 | | | 25 729.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 116.00 | | 15 116.00 | 15 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 845.00 | | 15 116.00 | 40 845.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 116.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 018.00 | 122 018.00 | | 122 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 921.00 | | 43 921.00 | 43 921.00 |
UX Autres créances clients | 387 085.00 | 387 085.00 | | 387 085.00 |
VP Divers | 25 842.00 | 25 842.00 | | 25 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 104.00 | 88 104.00 | | 88 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 470.00 | 12 470.00 | | 12 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 319.00 | 425 397.00 | 43 921.00 | 469 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 621.00 | 242 621.00 | | 242 621.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |