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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 874.00 | 42 874.00 | | 42 874.00 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 467 539.00 | 311 415.00 | 156 125.00 | 467 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 038 316.00 | 1 832 452.00 | 205 864.00 | 2 038 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 140.00 | 344 839.00 | 155 302.00 | 500 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 921.00 | | 43 921.00 | 43 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 772 943.00 | 2 531 579.00 | 1 241 363.00 | 3 772 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 002.00 | | 126 002.00 | 126 002.00 |
BN En cours de production de biens | 109 698.00 | | 109 698.00 | 109 698.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 334.00 | | 36 334.00 | 36 334.00 |
BT Marchandises | 251 076.00 | | 251 076.00 | 251 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 672.00 | 490.00 | 257 182.00 | 257 672.00 |
BZ Autres créances | 19 677.00 | | 19 677.00 | 19 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 068 171.00 | | 2 068 171.00 | 2 068 171.00 |
CF Disponibilités | 1 988 989.00 | | 1 988 989.00 | 1 988 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 737.00 | | 12 737.00 | 12 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 870 356.00 | 490.00 | 4 869 866.00 | 4 870 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 643 299.00 | 2 532 070.00 | 6 111 229.00 | 8 643 299.00 |
CU Autres participations | 645 088.00 | | 645 088.00 | 645 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 569 728.00 | 2 569 728.00 | | 2 569 728.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 499 519.00 | 2 499 519.00 | | 2 499 519.00 |
DD Réserve légale (1) | 223 570.00 | 223 570.00 | | 223 570.00 |
DH Report à nouveau | -164 802.00 | | | -164 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 630 725.00 | -164 802.00 | | 630 725.00 |
DK Provisions réglementées | 42 410.00 | 25 729.00 | | 42 410.00 |
DL TOTAL (I) | 5 801 150.00 | 5 153 744.00 | | 5 801 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 32 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 617.00 | 122 018.00 | | 184 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 462.00 | 88 104.00 | | 125 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 079.00 | 242 621.00 | | 310 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 111 229.00 | 5 396 365.00 | | 6 111 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 079.00 | 242 621.00 | | 310 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 348 206.00 | |
FG Production vendue services | | | 83 084.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 431 290.00 | |
FM Production stockée | | | 54 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 485 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -96 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 713 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 848 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 141.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 424 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 858.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 050.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 494.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 419.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 656.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 040 096.00 | 2 634.00 | | 1 040 096.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 116.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 040 096.00 | 18 407.00 | | 1 040 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 486.00 | 3 226.00 | | 63 486.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 471 024.00 | | | 471 024.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 681.00 | | | 16 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 551 191.00 | 3 226.00 | | 551 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 488 905.00 | 15 181.00 | | 488 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 034.00 | | | 21 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 632 460.00 | 2 121 752.00 | | 3 632 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 001 734.00 | 2 286 554.00 | | 3 001 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 630 725.00 | -164 802.00 | | 630 725.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 573.00 | 4 059.00 | | 5 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 845 422.00 | | 159 230.00 | 4 845 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 689 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 231 709.00 | 3 772 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 231 709.00 | 3 005 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 937.00 | | | 77 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 078 475.00 | | 159 230.00 | 4 078 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 689 010.00 | | | 689 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 086 123.00 | 206 141.00 | 760 685.00 | 3 086 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 874.00 | | | 42 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 043 249.00 | 206 141.00 | 760 685.00 | 3 043 249.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 729.00 | 16 681.00 | | 25 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 729.00 | 16 681.00 | | 25 729.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 681.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 617.00 | 184 617.00 | | 184 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 462.00 | 125 462.00 | | 125 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 921.00 | | 43 921.00 | 43 921.00 |
UX Autres créances clients | 257 672.00 | 257 672.00 | | 257 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 677.00 | 19 677.00 | | 19 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 737.00 | 12 737.00 | | 12 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 007.00 | 290 086.00 | 43 921.00 | 334 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 079.00 | 310 079.00 | | 310 079.00 |