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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 341.00 | 1 598.00 | 2 743.00 | 4 341.00 |
AH Fonds commercial | 47 793.00 | | 47 793.00 | 47 793.00 |
AN Terrains | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
AP Constructions | 188 498.00 | 36 995.00 | 151 503.00 | 188 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 628 865.00 | 445 373.00 | 1 183 491.00 | 1 628 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 004.00 | 98 373.00 | 26 631.00 | 125 004.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 272.00 | | 150 272.00 | 150 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 151 303.00 | 588 337.00 | 1 562 966.00 | 2 151 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 258 300.00 | | 258 300.00 | 258 300.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 795.00 | | 13 795.00 | 13 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 765.00 | | 26 765.00 | 26 765.00 |
BZ Autres créances | 130 875.00 | | 130 875.00 | 130 875.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 333 539.00 | | 333 539.00 | 333 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 157.00 | | 764 157.00 | 764 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 915 461.00 | 588 337.00 | 2 327 124.00 | 2 915 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 100 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 557.00 | -111 142.00 | | -3 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 760.00 | 107 585.00 | | 76 760.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 638.00 | 4 971.00 | | 4 638.00 |
DL TOTAL (I) | 172 840.00 | 111 414.00 | | 172 840.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 800.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 912.00 | 28 031.00 | | 7 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 029 272.00 | 1 023 912.00 | | 1 029 272.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 410 447.00 | 462 329.00 | | 410 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 328.00 | 137 280.00 | | 315 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 688.00 | 61 031.00 | | 64 688.00 |
EA Autres dettes | 326 636.00 | 379 543.00 | | 326 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 154 283.00 | 2 092 125.00 | | 2 154 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 327 124.00 | 2 219 339.00 | | 2 327 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 905 337.00 | 375 178.00 | | 905 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 600 696.00 | |
FM Production stockée | | | -59 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 571 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 478 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 169.00 | |
GE Autres charges | | | 43 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 427 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 293.00 | 13 805.00 | | 22 293.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | 6 112.00 | | 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 426.00 | 19 917.00 | | 38 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122 239.00 | 16 027.00 | | 122 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 676.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 21 050.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 239.00 | 39 753.00 | | 122 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 813.00 | -19 836.00 | | -83 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 129.00 | -21 822.00 | | -19 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 609 675.00 | 1 883 227.00 | | 1 609 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 532 915.00 | 1 775 642.00 | | 1 532 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 760.00 | 107 585.00 | | 76 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 744 158.00 | 407 146.00 | | 1 744 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 151 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 948 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 134.00 | | | 52 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 691 233.00 | 257 131.00 | | 1 691 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 792.00 | 150 014.00 | | 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 168.00 | 111 169.00 | 588 337.00 | 477 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 277.00 | 321.00 | 1 598.00 | 1 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 891.00 | 110 848.00 | 586 739.00 | 475 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 935 499.00 | 97 000.00 | 388 000.00 | 935 499.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 328.00 | 315 328.00 | | 315 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 629.00 | 40 629.00 | | 40 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326 636.00 | 326 636.00 | | 326 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
VI Groupe et associés | 93 773.00 | 93 773.00 | | 93 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VW T.V.A. | 21 652.00 | 21 652.00 | | 21 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 743 837.00 | 905 337.00 | 388 000.00 | 1 743 837.00 |