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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 341.00 | 3 204.00 | 1 137.00 | 4 341.00 |
AH Fonds commercial | 47 793.00 | | 47 793.00 | 47 793.00 |
AN Terrains | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
AP Constructions | 218 069.00 | 109 541.00 | 108 528.00 | 218 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 381 758.00 | 940 029.00 | 1 441 729.00 | 2 381 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 819.00 | 101 492.00 | 21 328.00 | 122 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | 346 054.00 | | 346 054.00 | 346 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 127 365.00 | 1 160 263.00 | 1 967 102.00 | 3 127 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 036.00 | 3 491.00 | 29 546.00 | 33 036.00 |
BZ Autres créances | 104 889.00 | | 104 889.00 | 104 889.00 |
CF Disponibilités | 719 333.00 | | 719 333.00 | 719 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 923.00 | 3 491.00 | 914 433.00 | 917 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 045 288.00 | 1 163 753.00 | 2 881 535.00 | 4 045 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 691 315.00 | | | 691 315.00 |
DH Report à nouveau | 198.00 | | | 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 993.00 | | | 240 993.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 477.00 | | | 1 045 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 514.00 | | | 566 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 299.00 | | | 501 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 265 140.00 | | | 265 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 684.00 | | | 132 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 917.00 | | | 241 917.00 |
EA Autres dettes | 128 504.00 | | | 128 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 836 058.00 | | | 1 836 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 881 535.00 | | | 2 881 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 901 704.00 | | | 901 704.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 501 299.00 | | | 501 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 076 155.00 | | 77 592.00 | 3 076 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 346 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 382.00 | 3 127 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 382.00 | 2 728 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 134.00 | | | 52 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 677 433.00 | | 77 592.00 | 2 677 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 346 588.00 | | | 346 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 926 768.00 | 259 877.00 | 26 382.00 | 926 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 883.00 | 321.00 | | 2 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 923 885.00 | 259 556.00 | 26 382.00 | 923 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 404 719.00 | 203 971.00 | 200 748.00 | 404 719.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 684.00 | 132 684.00 | | 132 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 588.00 | 74 588.00 | | 74 588.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 877.00 | 54 877.00 | | 54 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 504.00 | 128 504.00 | | 128 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
UX Autres créances clients | 27 800.00 | 27 800.00 | | 27 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
VB T. V. A. | 71 662.00 | 71 662.00 | | 71 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 566 514.00 | 98 047.00 | 262 454.00 | 566 514.00 |
VI Groupe et associés | 96 581.00 | 96 581.00 | | 96 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 604.00 | | | 95 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 738.00 | 29 738.00 | | 29 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 124.00 | 140 590.00 | 534.00 | 141 124.00 |
VW T.V.A. | 105 541.00 | 105 541.00 | | 105 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 570 919.00 | 901 704.00 | 463 202.00 | 1 570 919.00 |