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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 341.00 | 2 883.00 | 1 458.00 | 4 341.00 |
AH Fonds commercial | 47 793.00 | | 47 793.00 | 47 793.00 |
AN Terrains | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
AP Constructions | 200 116.00 | 89 120.00 | 110 996.00 | 200 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 355 517.00 | 732 625.00 | 1 622 892.00 | 2 355 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 803.00 | 96 142.00 | 19 660.00 | 115 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 346 054.00 | | 346 054.00 | 346 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 076 155.00 | 926 768.00 | 2 149 387.00 | 3 076 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 287 500.00 | | 287 500.00 | 287 500.00 |
BN En cours de production de biens | 44 308.00 | | 44 308.00 | 44 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 401.00 | | 150 401.00 | 150 401.00 |
BZ Autres créances | 117 612.00 | | 117 612.00 | 117 612.00 |
CF Disponibilités | 316 272.00 | | 316 272.00 | 316 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 508.00 | | 16 508.00 | 16 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 601.00 | | 932 601.00 | 932 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 008 756.00 | 926 768.00 | 3 081 988.00 | 4 008 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 629 559.00 | | | 629 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 954.00 | | | 61 954.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
DL TOTAL (I) | 804 818.00 | | | 804 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 101.00 | | | 662 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 646 540.00 | | | 646 540.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 287 954.00 | | | 287 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 933.00 | | | 139 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 382.00 | | | 106 382.00 |
EA Autres dettes | 174 224.00 | | | 174 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 260 036.00 | | | 260 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 277 170.00 | | | 2 277 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 081 988.00 | | | 3 081 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 886 955.00 | | | 886 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 794 198.00 | 1 384 672.00 | | 2 794 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 184 315.00 | 346 588.00 | | 184 315.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 102 715.00 | 3 076 155.00 | | 1 102 715.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 52 134.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 918 400.00 | 2 677 433.00 | | 918 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 134.00 | | | 52 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 340 898.00 | 1 254 935.00 | | 2 340 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401 167.00 | 129 737.00 | | 401 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 993 341.00 | 239 871.00 | 306 444.00 | 993 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 562.00 | 321.00 | | 2 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 990 779.00 | 239 550.00 | 306 444.00 | 990 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 608 690.00 | 71 550.00 | 388 000.00 | 608 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 933.00 | 139 933.00 | | 139 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 236.00 | 71 236.00 | | 71 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 224.00 | 174 224.00 | | 174 224.00 |
8L Produits constatés d’avance | 260 036.00 | 260 036.00 | | 260 036.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
UX Autres créances clients | 150 401.00 | 150 401.00 | | 150 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VB T. V. A. | 59 175.00 | 59 175.00 | | 59 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 662 101.00 | 96 980.00 | 301 560.00 | 662 101.00 |
VI Groupe et associés | 37 851.00 | 37 851.00 | | 37 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 604.00 | | | 143 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 305.00 | 17 305.00 | | 17 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 282.00 | 37 282.00 | | 37 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 508.00 | 16 508.00 | | 16 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 055.00 | 284 521.00 | 534.00 | 285 055.00 |
VW T.V.A. | 30 394.00 | 30 394.00 | | 30 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 989 216.00 | 886 955.00 | 689 560.00 | 1 989 216.00 |