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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 341.00 | 1 919.00 | 2 422.00 | 4 341.00 |
AH Fonds commercial | 47 793.00 | | 47 793.00 | 47 793.00 |
AN Terrains | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
AP Constructions | 201 237.00 | 55 164.00 | 146 073.00 | 201 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 895 956.00 | 558 563.00 | 1 337 393.00 | 1 895 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 477.00 | 105 070.00 | 36 406.00 | 141 477.00 |
BD Autres titres immobilisés | 316 522.00 | | 316 522.00 | 316 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 613 857.00 | 726 714.00 | 1 887 143.00 | 2 613 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 300.00 | | 150 300.00 | 150 300.00 |
BN En cours de production de biens | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 034.00 | | 7 034.00 | 7 034.00 |
BZ Autres créances | 171 558.00 | | 171 558.00 | 171 558.00 |
CF Disponibilités | 442 050.00 | | 442 050.00 | 442 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 476.00 | | 36 476.00 | 36 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 297.00 | | 845 297.00 | 845 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 459 154.00 | 726 714.00 | 2 732 440.00 | 3 459 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 58 202.00 | | | 58 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 424.00 | | | 322 424.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
DL TOTAL (I) | 494 931.00 | | | 494 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 982.00 | | | 153 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 997 130.00 | | | 997 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 430 176.00 | | | 430 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 382.00 | | | 270 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 231.00 | | | 90 231.00 |
EA Autres dettes | 295 607.00 | | | 295 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 237 509.00 | | | 2 237 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 732 440.00 | | | 2 732 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 822.00 | | | 844 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 222 225.00 | | 2 222 225.00 | 2 222 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 222 225.00 | | 2 222 225.00 | 2 222 225.00 |
FM Production stockée | | | 35 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 271 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 622 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 108 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 964.00 | |
GE Autres charges | | | 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 949 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 758.00 | | | 13 758.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 333.00 | | | 10 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 478.00 | | | 11 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 551.00 | | | 7 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 283 680.00 | | | 2 283 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 961 256.00 | | | 1 961 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 424.00 | | | 322 424.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 997.00 | | | 9 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 151 303.00 | | 466 141.00 | 2 151 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 317 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 587.00 | 2 613 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 587.00 | 2 244 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 134.00 | | | 52 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 948 364.00 | | 299 890.00 | 1 948 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 806.00 | | 166 251.00 | 150 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 337.00 | 141 964.00 | 3 587.00 | 588 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 598.00 | 321.00 | | 1 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 739.00 | 141 643.00 | 3 587.00 | 586 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 904 562.00 | 66 062.00 | 388 000.00 | 904 562.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 382.00 | 270 382.00 | | 270 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 072.00 | 53 072.00 | | 53 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 607.00 | 295 607.00 | | 295 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 982.00 | 29 971.00 | 124 011.00 | 153 982.00 |
VI Groupe et associés | 92 568.00 | 92 568.00 | | 92 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 982.00 | | | 153 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 938.00 | | | 30 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
VW T.V.A. | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 807 333.00 | 844 822.00 | 512 011.00 | 1 807 333.00 |