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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 341.00 | 2 562.00 | 1 779.00 | 4 341.00 |
AH Fonds commercial | 47 793.00 | | 47 793.00 | 47 793.00 |
AN Terrains | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
AP Constructions | 182 712.00 | 70 862.00 | 111 849.00 | 182 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 016 055.00 | 798 923.00 | 1 217 132.00 | 2 016 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 134.00 | 114 996.00 | 21 137.00 | 136 134.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400 633.00 | | 400 633.00 | 400 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 794 198.00 | 993 341.00 | 1 800 857.00 | 2 794 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 380 100.00 | | 380 100.00 | 380 100.00 |
BN En cours de production de biens | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 118.00 | | 70 118.00 | 70 118.00 |
BZ Autres créances | 169 056.00 | | 169 056.00 | 169 056.00 |
CF Disponibilités | 226 010.00 | | 226 010.00 | 226 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 004.00 | | 7 004.00 | 7 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 288.00 | | 964 288.00 | 964 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 758 486.00 | 993 341.00 | 2 765 145.00 | 3 758 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 551 402.00 | | | 551 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 157.00 | | | 78 157.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
DL TOTAL (I) | 743 197.00 | | | 743 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 174.00 | | | 138 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 823 834.00 | | | 823 834.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 335 861.00 | | | 335 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 516.00 | | | 105 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 413.00 | | | 125 413.00 |
EA Autres dettes | 183 260.00 | | | 183 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 309 891.00 | | | 309 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 021 948.00 | | | 2 021 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 765 145.00 | | | 2 765 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 954 984.00 | | | 954 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 648 462.00 | | 168 636.00 | 2 648 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 401 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 899.00 | 2 794 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 899.00 | 2 340 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 134.00 | | | 52 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 195 161.00 | | 168 636.00 | 2 195 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401 167.00 | | | 401 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 824 946.00 | 191 294.00 | 22 899.00 | 824 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 240.00 | 321.00 | | 2 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 822 706.00 | 190 973.00 | 22 899.00 | 822 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 771 383.00 | 137 243.00 | 388 000.00 | 771 383.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 516.00 | 105 516.00 | | 105 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 298.00 | 63 298.00 | | 63 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 260.00 | 183 260.00 | | 183 260.00 |
8L Produits constatés d’avance | 309 891.00 | 309 891.00 | | 309 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 174.00 | 41 210.00 | 96 963.00 | 138 174.00 |
VI Groupe et associés | 52 451.00 | 52 451.00 | | 52 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 455.00 | | | 48 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 137.00 | | | 132 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VW T.V.A. | 52 228.00 | 52 228.00 | | 52 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 686 087.00 | 954 984.00 | 484 963.00 | 1 686 087.00 |