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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 057.00 | 8 057.00 | | 8 057.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 348.00 | 106 758.00 | 2 590.00 | 109 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 858.00 | 54 406.00 | 452.00 | 54 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 039.00 | 169 221.00 | 10 818.00 | 180 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 008.00 | | 60 008.00 | 60 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 646.00 | | 109 646.00 | 109 646.00 |
BZ Autres créances | 12 160.00 | | 12 160.00 | 12 160.00 |
CF Disponibilités | 21 028.00 | | 21 028.00 | 21 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 486.00 | | 203 486.00 | 203 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 525.00 | 169 221.00 | 214 304.00 | 383 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 483.00 | | | 483.00 |
DH Report à nouveau | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 666.00 | | | 47 666.00 |
DL TOTAL (I) | 117 329.00 | | | 117 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566.00 | | | 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 258.00 | | | 24 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 439.00 | | | 68 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 975.00 | | | 96 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 304.00 | | | 214 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 976.00 | | | 96 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
FG Production vendue services | 418 856.00 | | 418 856.00 | 418 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 706.00 | | 419 706.00 | 419 706.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 739.00 | |
GE Autres charges | | | 6 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 427.00 | | | 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 427.00 | | | 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 621.00 | | | 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 621.00 | | | 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -194.00 | | | -194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -205.00 | | | -205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 380.00 | | | 421 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 714.00 | | | 373 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 666.00 | | | 47 666.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 633.00 | | | 11 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 028.00 | | 1 162.00 | 179 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152.00 | 1 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152.00 | 180 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 154.00 | | | 14 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 044.00 | | 1 162.00 | 163 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 258.00 | 24 258.00 | | 24 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 163.00 | 20 163.00 | | 20 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 656.00 | 7 656.00 | | 7 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
UX Autres créances clients | 109 646.00 | | | 109 646.00 |
VB T. V. A. | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
VC Groupe et associés | 5.00 | | | 5.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VI Groupe et associés | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 516.00 | | | 8 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 644.00 | | | 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 227.00 | 123 227.00 | | 123 227.00 |
VW T.V.A. | 39 695.00 | 39 695.00 | | 39 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 976.00 | 96 976.00 | | 96 976.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
ST Autres comptes | 72 954.00 | | | 72 954.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 991.00 | | | 6 991.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 13 883.00 | | | 13 883.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 382.00 | | | 23 382.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 786.00 | | | 86 786.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 152.00 | | | 26 152.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 779.00 | | | 123 779.00 |