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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 557.00 | 9 557.00 | | 9 557.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 750.00 | 110 809.00 | 1 941.00 | 112 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 445.00 | 51 401.00 | 3 044.00 | 54 445.00 |
AX Avances et acomptes | | | -8.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 050.00 | 171 766.00 | 12 283.00 | 184 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 824.00 | | 14 824.00 | 14 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 522.00 | 15 687.00 | 98 835.00 | 114 522.00 |
BZ Autres créances | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
CF Disponibilités | 132 834.00 | | 132 834.00 | 132 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 460.00 | 15 687.00 | 248 773.00 | 264 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 510.00 | 187 453.00 | 261 056.00 | 448 510.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | -8.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 5 225.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 118 540.00 | 99 269.00 | | 118 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 881.00 | 20 045.00 | | 16 881.00 |
DL TOTAL (I) | 201 421.00 | 184 540.00 | | 201 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363.00 | 381.00 | | 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 494.00 | 3 629.00 | | 1 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 197.00 | 57 138.00 | | 17 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 385.00 | 34 351.00 | | 40 385.00 |
EA Autres dettes | 198.00 | 295.00 | | 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 636.00 | 95 794.00 | | 59 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 056.00 | 280 333.00 | | 261 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 636.00 | 95 794.00 | | 59 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 348 274.00 | | 348 274.00 | 348 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 274.00 | | 348 274.00 | 348 274.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 687.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 392.00 | 1 048.00 | | 1 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 156.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 156.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | -156.00 | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 019.00 | 3 565.00 | | 3 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 667.00 | 343 571.00 | | 349 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 786.00 | 323 526.00 | | 332 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 881.00 | 20 045.00 | | 16 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 907.00 | | 3 143.00 | 180 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 654.00 | | | 15 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 052.00 | | 3 143.00 | 164 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 345.00 | 3 422.00 | | 168 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 557.00 | | | 9 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 788.00 | 3 422.00 | | 158 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15 687.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 687.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 687.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 687.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 510.00 | 625.00 | | 1 510.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 846.00 | 4 439.00 | | 4 846.00 |
ST Autres comptes | 62 630.00 | 67 797.00 | | 62 630.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 576.00 | 27 498.00 | | 9 576.00 |
YT Sous‐traitance | 28 019.00 | 12 015.00 | | 28 019.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 189.00 | 448.00 | | 4 189.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 996.00 | 2 101.00 | | 1 996.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 506.00 | 2 726.00 | | 3 506.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 852.00 | 68 238.00 | | 50 852.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 475.00 | 33 274.00 | | 24 475.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 260.00 | 112 197.00 | | 109 260.00 |