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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 557.00 | 8 786.00 | 771.00 | 9 557.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 052.00 | 105 509.00 | 4 543.00 | 110 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 953.00 | 51 145.00 | 1 808.00 | 52 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 338.00 | 165 440.00 | 14 898.00 | 180 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 642.00 | | 59 642.00 | 59 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 835.00 | | 114 835.00 | 114 835.00 |
BZ Autres créances | 13 890.00 | | 13 890.00 | 13 890.00 |
CF Disponibilités | 51 941.00 | | 51 941.00 | 51 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 865.00 | | 241 865.00 | 241 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 203.00 | 165 440.00 | 256 763.00 | 422 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
DH Report à nouveau | 54 461.00 | | | 54 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 620.00 | | | 23 620.00 |
DL TOTAL (I) | 140 947.00 | | | 140 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531.00 | | | 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 715.00 | | | 42 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 660.00 | | | 20 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 910.00 | | | 51 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 816.00 | | | 115 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 763.00 | | | 256 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 813.00 | | | 115 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 495 353.00 | | 495 353.00 | 495 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 353.00 | | 495 353.00 | 495 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 986.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 305.00 | | | 11 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 000.00 | | | -39 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 664.00 | | | 506 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 044.00 | | | 483 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 620.00 | | | 23 620.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 038.00 | | 8 067.00 | 180 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 767.00 | 180 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 767.00 | 163 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 154.00 | | 1 500.00 | 14 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 206.00 | | 6 567.00 | 164 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 221.00 | 3 987.00 | 7 768.00 | 169 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 057.00 | 729.00 | | 8 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 164.00 | 3 258.00 | 7 768.00 | 161 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 660.00 | 20 660.00 | | 20 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 762.00 | 19 762.00 | | 19 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 966.00 | 8 966.00 | | 8 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
UX Autres créances clients | 114 835.00 | 114 835.00 | | 114 835.00 |
VB T. V. A. | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VI Groupe et associés | 42 715.00 | 42 715.00 | | 42 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 335.00 | 9 335.00 | | 9 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 058.00 | 131 058.00 | | 131 058.00 |
VW T.V.A. | 20 822.00 | 20 822.00 | | 20 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 813.00 | 115 813.00 | | 115 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
ST Autres comptes | 79 441.00 | | | 79 441.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 261.00 | | | 27 261.00 |
YT Sous‐traitance | 15 920.00 | | | 15 920.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 254.00 | | | 21 254.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 272.00 | | | 87 272.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 278.00 | | | 45 278.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 731.00 | | | 148 731.00 |