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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 557.00 | 9 536.00 | 21.00 | 9 557.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 052.00 | 107 969.00 | 2 083.00 | 110 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 246.00 | 47 344.00 | 2 902.00 | 50 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 631.00 | 164 849.00 | 12 782.00 | 177 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 833.00 | | 35 833.00 | 35 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 865.00 | | 85 865.00 | 85 865.00 |
BZ Autres créances | 8 511.00 | | 8 511.00 | 8 511.00 |
CF Disponibilités | 95 501.00 | | 95 501.00 | 95 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 269.00 | | 227 269.00 | 227 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 900.00 | 164 849.00 | 240 051.00 | 404 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
DH Report à nouveau | 76 902.00 | | | 76 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 545.00 | | | 23 545.00 |
DL TOTAL (I) | 164 494.00 | | | 164 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 782.00 | | | 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 458.00 | | | 34 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 652.00 | | | 36 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 557.00 | | | 75 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 051.00 | | | 240 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 557.00 | | | 75 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 782.00 | | | 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 405 232.00 | | 405 232.00 | 405 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 232.00 | | 405 232.00 | 405 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 652.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 946.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 679.00 | | | 409 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 134.00 | | | 386 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 545.00 | | | 23 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 338.00 | | 2 535.00 | 180 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 243.00 | 177 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 243.00 | 160 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 654.00 | | | 15 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 006.00 | | 2 535.00 | 163 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 440.00 | 4 652.00 | 5 243.00 | 165 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 786.00 | 750.00 | | 8 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 654.00 | 3 902.00 | 5 243.00 | 156 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 458.00 | 34 458.00 | | 34 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 880.00 | 13 880.00 | | 13 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
UX Autres créances clients | 85 865.00 | 85 865.00 | | 85 865.00 |
VB T. V. A. | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VI Groupe et associés | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 713.00 | 96 713.00 | | 96 713.00 |
VW T.V.A. | 16 670.00 | 16 670.00 | | 16 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 557.00 | 75 557.00 | | 75 557.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
ST Autres comptes | 67 938.00 | | | 67 938.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 366.00 | | | 29 366.00 |
YT Sous‐traitance | 9 318.00 | | | 9 318.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 045.00 | | | 84 045.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 306.00 | | | 29 306.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 608.00 | | | 113 608.00 |