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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 557.00 | 9 557.00 | | 9 557.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 147.00 | 109 580.00 | 2 568.00 | 112 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 905.00 | 49 208.00 | 2 697.00 | 51 905.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 907.00 | 168 344.00 | 12 563.00 | 180 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 590.00 | | 35 590.00 | 35 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 738.00 | | 165 738.00 | 165 738.00 |
BZ Autres créances | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
CF Disponibilités | 61 617.00 | | 61 617.00 | 61 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 770.00 | | 267 770.00 | 267 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 677.00 | 168 344.00 | 280 333.00 | 448 677.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 225.00 | 4 047.00 | | 5 225.00 |
DH Report à nouveau | 99 269.00 | 76 902.00 | | 99 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 045.00 | 23 545.00 | | 20 045.00 |
DL TOTAL (I) | 184 540.00 | 164 494.00 | | 184 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381.00 | 782.00 | | 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 629.00 | 3 665.00 | | 3 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 138.00 | 34 646.00 | | 57 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 351.00 | 36 653.00 | | 34 351.00 |
EA Autres dettes | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 794.00 | 76 040.00 | | 95 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 333.00 | 240 534.00 | | 280 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 794.00 | 76 040.00 | | 95 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 782.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 464.00 | | 342 464.00 | 342 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 464.00 | | 342 464.00 | 342 464.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 496.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 048.00 | 4 446.00 | | 1 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156.00 | 80.00 | | 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156.00 | 80.00 | | 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156.00 | -80.00 | | -156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 565.00 | 3 321.00 | | 3 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 571.00 | 409 679.00 | | 343 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 526.00 | 386 134.00 | | 323 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 045.00 | 23 545.00 | | 20 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 153.00 | | 3 754.00 | 177 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 654.00 | | | 15 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 299.00 | | 3 754.00 | 160 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 848.00 | 3 496.00 | | 164 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 536.00 | 21.00 | | 9 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 312.00 | 3 475.00 | | 155 312.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 625.00 | | | 625.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
ST Autres comptes | 67 797.00 | | | 67 797.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 498.00 | | | 27 498.00 |
YT Sous‐traitance | 12 015.00 | | | 12 015.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 448.00 | | | 448.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 238.00 | | | 68 238.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 274.00 | | | 33 274.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 197.00 | | | 112 197.00 |