| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 105 000.00 | | 2 105 000.00 | 2 105 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 460 000.00 | 449 000.00 | 11 000.00 | 460 000.00 |
AH Fonds commercial | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 446 000.00 | 1 144 000.00 | 302 000.00 | 1 446 000.00 |
AN Terrains | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AP Constructions | 2 494 000.00 | 729 000.00 | 1 765 000.00 | 2 494 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 000.00 | 62 000.00 | 1 000.00 | 63 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 429 000.00 | 3 388 000.00 | 2 041 000.00 | 5 429 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 317 000.00 | | 317 000.00 | 317 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 324 000.00 | 30 000.00 | 294 000.00 | 324 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 972 000.00 | 9 093 000.00 | 12 879 000.00 | 21 972 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 838 000.00 | | 838 000.00 | 838 000.00 |
BN En cours de production de biens | 17 096 000.00 | 334 000.00 | 16 762 000.00 | 17 096 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 221 000.00 | | 221 000.00 | 221 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 463 000.00 | | 1 463 000.00 | 1 463 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 970 000.00 | 676 000.00 | 17 294 000.00 | 17 970 000.00 |
BZ Autres créances | 25 677 000.00 | 668 000.00 | 25 009 000.00 | 25 677 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 12 209 000.00 | | 12 209 000.00 | 12 209 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 881 000.00 | 1 678 000.00 | 73 203 000.00 | 74 881 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 853 000.00 | 10 771 000.00 | 86 081 000.00 | 96 853 000.00 |
CU Autres participations | 10 489 000.00 | 3 292 000.00 | 7 197 000.00 | 10 489 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 594 000.00 | 4 594 000.00 | | 4 594 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 445 000.00 | 445 000.00 | | 445 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 459 000.00 | 457 000.00 | | 459 000.00 |
DG Autres réserves | 25 563 000.00 | 25 808 000.00 | | 25 563 000.00 |
DH Report à nouveau | | 412 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 063 000.00 | 1 766 000.00 | | 4 063 000.00 |
DL TOTAL (I) | 35 123 000.00 | 33 481 000.00 | | 35 123 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 984 000.00 | 2 114 000.00 | | 1 984 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 204 000.00 | 381 000.00 | | 204 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 187 000.00 | 2 495 000.00 | | 2 187 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 867 000.00 | 6 213 000.00 | | 4 867 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 181 000.00 | 8 681 000.00 | | 9 181 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 564 000.00 | 722 000.00 | | 1 564 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 101 000.00 | 18 351 000.00 | | 24 101 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 262 000.00 | 4 689 000.00 | | 7 262 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 000.00 | 111 000.00 | | 68 000.00 |
EA Autres dettes | 1 721 000.00 | 229 000.00 | | 1 721 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 771 000.00 | 38 995 000.00 | | 48 771 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 081 000.00 | 74 971 000.00 | | 86 081 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 891 000.00 | | | 3 891 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 418 000.00 | | | 418 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 403 000.00 | | 403 000.00 | 403 000.00 |
FD Production vendue biens | 95 713 000.00 | | 95 713 000.00 | 95 713 000.00 |
FG Production vendue services | 5 167 000.00 | | 5 167 000.00 | 5 167 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 284 000.00 | | 101 284 000.00 | 101 284 000.00 |
FM Production stockée | | | 566 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 257 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 704 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 810 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 369 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 927 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 823 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 879 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 576 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 291 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 665 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 51 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 508 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 034 000.00 | |
GE Autres charges | | | 847 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 970 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 841 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 467 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 443 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 117 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 957 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 000.00 | 118 000.00 | | 66 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 000.00 | 72 000.00 | | 34 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 000.00 | 46 000.00 | | 32 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 302 000.00 | | | 302 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 625 000.00 | 488 000.00 | | 1 625 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 343 000.00 | 92 777 000.00 | | 106 343 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 280 000.00 | 91 011 000.00 | | 102 280 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 063 000.00 | 1 766 000.00 | | 4 063 000.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 626 000.00 | | | 626 000.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 4 089 000.00 | | | 4 089 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 089 000.00 | | | 4 089 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 891 000.00 | | | 3 891 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 401 000.00 | | 783 000.00 | 21 401 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 10 813 000.00 | 5 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 000.00 | 158 000.00 | 21 972 000.00 | 54 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 2 435 000.00 | 50 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158 000.00 | 8 724 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 241 000.00 | | 244 000.00 | 2 241 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 358 000.00 | | 524 000.00 | 8 358 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 802 000.00 | | 15 000.00 | 10 802 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 068 000.00 | 665 000.00 | 12 000.00 | 5 068 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 339 000.00 | 203 000.00 | | 1 339 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 729 000.00 | 462 000.00 | 12 000.00 | 3 729 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 300 000.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 495 000.00 | 1 333 000.00 | 1 641 000.00 | 2 495 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 51 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 85 000.00 | 288 000.00 | 39 000.00 | 85 000.00 |
6T Sur comptes clients | 984 000.00 | 154 000.00 | 461 000.00 | 984 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 593 000.00 | 76 000.00 | | 593 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 953 000.00 | 599 000.00 | 500 000.00 | 4 953 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 448 000.00 | 1 932 000.00 | 2 141 000.00 | 7 448 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 858 000.00 | 2 128 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 40 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 000.00 | 13 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 462 000.00 | 8 462 000.00 | | 8 462 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 101 000.00 | 24 101 000.00 | | 24 101 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 181 000.00 | 2 181 000.00 | | 2 181 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 050 000.00 | 2 050 000.00 | | 2 050 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 285 000.00 | 3 285 000.00 | | 3 285 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 324 000.00 | 17 000.00 | | 324 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 400 000.00 | | | 17 400 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
VB T. V. A. | 2 907 000.00 | | | 2 907 000.00 |
VC Groupe et associés | 21 012 000.00 | | | 21 012 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 861 000.00 | 1 491 000.00 | 3 172 000.00 | 4 861 000.00 |
VI Groupe et associés | 719 000.00 | 719 000.00 | | 719 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 349 000.00 | | | 1 349 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 220 000.00 | | | 3 220 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 840 000.00 | 45 533 000.00 | 306 000.00 | 45 840 000.00 |
VW T.V.A. | 2 069 000.00 | 2 069 000.00 | | 2 069 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 771 000.00 | 45 401 000.00 | 3 172 000.00 | 48 771 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 285.00 | | | 285.00 |