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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 475 000.00 | 463 000.00 | 12 000.00 | 475 000.00 |
AH Fonds commercial | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 019 000.00 | 1 821 000.00 | 198 000.00 | 2 019 000.00 |
AN Terrains | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AP Constructions | 2 494 000.00 | 1 087 000.00 | 1 407 000.00 | 2 494 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 000.00 | 76 000.00 | 19 000.00 | 94 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 991 000.00 | 3 282 000.00 | 1 709 000.00 | 4 991 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250 000.00 | 19 000.00 | 232 000.00 | 250 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 130 000.00 | 6 749 000.00 | 34 381 000.00 | 41 130 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 903 000.00 | 384 000.00 | 12 519 000.00 | 12 903 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 511 000.00 | | 511 000.00 | 511 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 148 000.00 | 940 000.00 | 13 208 000.00 | 14 148 000.00 |
BZ Autres créances | 19 642 000.00 | 142 000.00 | 19 500 000.00 | 19 642 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 086 000.00 | | 5 086 000.00 | 5 086 000.00 |
CF Disponibilités | 15 474 000.00 | | 15 474 000.00 | 15 474 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 964 000.00 | | 1 964 000.00 | 1 964 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 728 000.00 | 1 467 000.00 | 68 261 000.00 | 69 728 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 858 000.00 | 8 216 000.00 | 102 642 000.00 | 110 858 000.00 |
CU Autres participations | 29 848 000.00 | 1 000.00 | 29 847 000.00 | 29 848 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 645 000.00 | 4 645 000.00 | | 4 645 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 969 000.00 | 1 969 000.00 | | 1 969 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 465 000.00 | 459 000.00 | | 465 000.00 |
DG Autres réserves | 22 931 000.00 | 25 563 000.00 | | 22 931 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 175 000.00 | 6 173 000.00 | | 6 175 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 213 000.00 | 599 000.00 | | -1 213 000.00 |
DL TOTAL (I) | 34 972 000.00 | 39 408 000.00 | | 34 972 000.00 |
DP Provisions pour risques | 6 136 000.00 | 4 684 000.00 | | 6 136 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 471 000.00 | 357 000.00 | | 471 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 608 000.00 | 5 041 000.00 | | 6 608 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 165 000.00 | 16 725 000.00 | | 15 165 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 621 000.00 | 13 672 000.00 | | 17 621 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 175 000.00 | 157 000.00 | | 175 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 196 000.00 | 23 229 000.00 | | 18 196 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 454 000.00 | 5 464 000.00 | | 4 454 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 000.00 | 64 000.00 | | 72 000.00 |
EA Autres dettes | 862 000.00 | 1 068 000.00 | | 862 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 516 000.00 | 4 762 000.00 | | 4 516 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 062 000.00 | 65 142 000.00 | | 61 062 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 642 000.00 | 109 591 000.00 | | 102 642 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 605 000.00 | | 605 000.00 | 605 000.00 |
FD Production vendue biens | 83 098 000.00 | | 83 098 000.00 | 83 098 000.00 |
FG Production vendue services | 6 207 000.00 | | 6 207 000.00 | 6 207 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 911 000.00 | | 89 911 000.00 | 89 911 000.00 |
FM Production stockée | | | 42 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 799 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 468 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 220 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 369 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 378 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 192 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 709 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 987 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 773 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 765 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 86 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 666 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 741 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 277 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 942 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 722 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 666 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 541 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 126 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 596 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 000.00 | 69 000.00 | | 59 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 000.00 | 151 000.00 | | 49 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | -82 000.00 | | 10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 373 000.00 | -1 067 000.00 | | -1 373 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 946 000.00 | 116 797 000.00 | | 96 946 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 159 000.00 | 116 198 000.00 | | 98 159 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 213 000.00 | 599 000.00 | | -1 213 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 311 000.00 | | 2 025 000.00 | 39 311 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 30 099 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 167 000.00 | 40 000.00 | 41 130 000.00 | 167 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 000.00 | | 3 021 000.00 | 167 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 008 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 877 000.00 | | 310 000.00 | 2 877 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 874 000.00 | | 134 000.00 | 7 874 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 560 000.00 | | 1 579 000.00 | 28 560 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 789 000.00 | 782 000.00 | | 5 789 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 000.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 877 000.00 | 246 000.00 | | 1 877 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 912 000.00 | 533 000.00 | | 3 912 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 041 000.00 | 4 886 000.00 | 3 320 000.00 | 5 041 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 103 000.00 | 86 000.00 | 31 000.00 | 103 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 61 000.00 | 375 000.00 | 51 000.00 | 61 000.00 |
6T Sur comptes clients | 877 000.00 | 290 000.00 | 227 000.00 | 877 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 740 000.00 | 67 000.00 | 665 000.00 | 740 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 838 000.00 | 818 000.00 | 1 011 000.00 | 1 838 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 878 000.00 | 5 705 000.00 | 4 331 000.00 | 6 878 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 638 000.00 | 4 300 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 67 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 31 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 838 000.00 | 12 838 000.00 | | 12 838 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 196 000.00 | 18 196 000.00 | | 18 196 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 285 000.00 | 1 285 000.00 | | 1 285 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 639 000.00 | 1 639 000.00 | | 1 639 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 862 000.00 | 862 000.00 | | 862 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 516 000.00 | 4 516 000.00 | | 4 516 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250 000.00 | 5 000.00 | 246 000.00 | 250 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 030 000.00 | 13 030 000.00 | | 13 030 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 118 000.00 | 1 118 000.00 | | 1 118 000.00 |
VB T. V. A. | 2 019 000.00 | 2 019 000.00 | | 2 019 000.00 |
VC Groupe et associés | 15 254 000.00 | 15 254 000.00 | | 15 254 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 165 000.00 | 3 161 000.00 | 11 133 000.00 | 15 165 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 783 000.00 | 4 783 000.00 | 9.00 | 4 783 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 065 000.00 | | | 3 065 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 884 000.00 | | | 3 884 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VP Divers | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 715 000.00 | 1 715 000.00 | | 1 715 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 964 000.00 | 1 964 000.00 | | 1 964 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 004 000.00 | 35 758 000.00 | 246 000.00 | 36 004 000.00 |
VW T.V.A. | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 887 000.00 | 48 883 000.00 | 11 133 000.00 | 60 887 000.00 |