| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 460 000.00 | 449 000.00 | 11 000.00 | 460 000.00 |
AH Fonds commercial | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 694 000.00 | 1 311 000.00 | 383 000.00 | 1 694 000.00 |
AN Terrains | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AP Constructions | 2 494 000.00 | 866 000.00 | 1 628 000.00 | 2 494 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 562 000.00 | 2 428 000.00 | 2 134 000.00 | 4 562 000.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 271 000.00 | 29 000.00 | 242 000.00 | 271 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 333 000.00 | 5 185 000.00 | 23 148 000.00 | 28 333 000.00 |
BN En cours de production de biens | 15 833 000.00 | 64 000.00 | 15 769 000.00 | 15 833 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 555 000.00 | | 555 000.00 | 555 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 141 000.00 | 1 173 000.00 | 17 967 000.00 | 19 141 000.00 |
BZ Autres créances | 27 751 000.00 | 683 000.00 | 27 068 000.00 | 27 751 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 382 000.00 | 4 000.00 | 378 000.00 | 382 000.00 |
CF Disponibilités | 18 663 000.00 | | 18 663 000.00 | 18 663 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 215 000.00 | | 1 215 000.00 | 1 215 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 538 000.00 | 1 924 000.00 | 81 614 000.00 | 83 538 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 871 000.00 | 7 109 000.00 | 104 762 000.00 | 111 871 000.00 |
CU Autres participations | 17 838 000.00 | 38 000.00 | 17 800 000.00 | 17 838 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 594 000.00 | 4 594 000.00 | | 4 594 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 445 000.00 | 445 000.00 | | 445 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 459 000.00 | 459 000.00 | | 459 000.00 |
DG Autres réserves | 25 563 000.00 | 25 563 000.00 | | 25 563 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 640 000.00 | | | 1 640 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 721 000.00 | 4 063 000.00 | | 7 721 000.00 |
DL TOTAL (I) | 40 422 000.00 | 35 123 000.00 | | 40 422 000.00 |
DP Provisions pour risques | 2 225 000.00 | 1 984 000.00 | | 2 225 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 226 000.00 | 204 000.00 | | 226 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 451 000.00 | 2 187 000.00 | | 2 451 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 782 000.00 | 4 867 000.00 | | 10 782 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 278 000.00 | 9 181 000.00 | | 12 278 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 000.00 | 1 564 000.00 | | 105 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 656 000.00 | 24 101 000.00 | | 28 656 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 337 000.00 | 7 262 000.00 | | 7 337 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 000.00 | 68 000.00 | | 117 000.00 |
EA Autres dettes | 2 594 000.00 | 1 721 000.00 | | 2 594 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | 7 000.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 889 000.00 | 48 771 000.00 | | 61 889 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 762 000.00 | 86 081 000.00 | | 104 762 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 322 000.00 | | 322 000.00 | 322 000.00 |
FD Production vendue biens | 107 909 000.00 | | 107 909 000.00 | 107 909 000.00 |
FG Production vendue services | 5 980 000.00 | | 5 980 000.00 | 5 980 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 211 000.00 | | 114 211 000.00 | 114 211 000.00 |
FM Production stockée | | | -712 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 822 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 923 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 244 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 302 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 750 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 158 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 230 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 296 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 208 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 673 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 632 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 335 000.00 | |
GE Autres charges | | | 882 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 466 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 778 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 536 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 289 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 066 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 436 000.00 | 302 000.00 | | 436 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 936 000.00 | 1 625 000.00 | | 1 936 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 841 000.00 | 106 343 000.00 | | 120 841 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 120 000.00 | 102 280 000.00 | | 113 120 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 721 000.00 | 4 063 000.00 | | 7 721 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 972 000.00 | | 8 488 000.00 | 21 972 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 68 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 000.00 | 18 109 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 729 000.00 | 1 398 000.00 | 28 333 000.00 | 729 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 000.00 | | 2 683 000.00 | 325 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 729 000.00 | 1 327 000.00 | 10 224 000.00 | 729 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 435 000.00 | | 573 000.00 | 2 435 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 724 000.00 | | 547 000.00 | 8 724 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 813 000.00 | | 7 368 000.00 | 10 813 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 403 000.00 | | | 403 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 720 000.00 | 673 000.00 | 1 327 000.00 | 5 720 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 542 000.00 | 167 000.00 | | 1 542 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 178 000.00 | 506 000.00 | 1 327 000.00 | 4 178 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 3 292 000.00 | 3 254 000.00 | 38 000.00 | 3 292 000.00 |
06 aucun libellé | 30 000.00 | 27 000.00 | 27 000.00 | 30 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 187 000.00 | 1 338 000.00 | 1 074 000.00 | 2 187 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 334 000.00 | 51 000.00 | 321 000.00 | 334 000.00 |
6T Sur comptes clients | 676 000.00 | 581 000.00 | 84 000.00 | 676 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 668 000.00 | 19 000.00 | | 668 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 051 000.00 | 678 000.00 | 3 686 000.00 | 5 051 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 238 000.00 | 2 015 000.00 | 4 760 000.00 | 7 238 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 966 000.00 | 1 462 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 46 000.00 | 3 281 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 923 000.00 | 10 923 000.00 | | 10 923 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 656 000.00 | 28 656 000.00 | | 28 656 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 555 000.00 | 2 555 000.00 | | 2 555 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 361 000.00 | 2 361 000.00 | | 2 361 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 439 000.00 | 439 000.00 | | 439 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 594 000.00 | 2 594 000.00 | | 2 594 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 271 000.00 | 7 000.00 | | 271 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 579 000.00 | | | 18 579 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 562 000.00 | | | 562 000.00 |
VB T. V. A. | 3 382 000.00 | | | 3 382 000.00 |
VC Groupe et associés | 22 056 000.00 | | | 22 056 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 775 000.00 | 2 419 000.00 | 7 305 000.00 | 10 775 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 355 000.00 | 1 355 000.00 | | 1 355 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 027 000.00 | | | 19 027 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 660 000.00 | | | 10 660 000.00 |
VP Divers | 218 000.00 | | | 218 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 090 000.00 | | | 2 090 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 215 000.00 | | | 1 215 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 377 000.00 | 48 113 000.00 | 264 000.00 | 48 377 000.00 |
VW T.V.A. | 1 914 000.00 | 1 914 000.00 | | 1 914 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 783 000.00 | 53 427 000.00 | 7 305 000.00 | 61 783 000.00 |