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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 460 000.00 | 449 000.00 | 11 000.00 | 460 000.00 |
AH Fonds commercial | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 888 000.00 | 1 532 000.00 | 356 000.00 | 1 888 000.00 |
AN Terrains | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AP Constructions | 2 494 000.00 | 992 000.00 | 1 502 000.00 | 2 494 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 000.00 | 70 000.00 | 25 000.00 | 94 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 857 000.00 | 2 850 000.00 | 2 008 000.00 | 4 857 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240 000.00 | 19 000.00 | 222 000.00 | 240 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 311 000.00 | 5 949 000.00 | 33 362 000.00 | 39 311 000.00 |
BN En cours de production de biens | 12 203 000.00 | 61 000.00 | 12 142 000.00 | 12 203 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 105 000.00 | | 1 105 000.00 | 1 105 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 331 000.00 | 877 000.00 | 18 454 000.00 | 19 331 000.00 |
BZ Autres créances | 26 328 000.00 | 740 000.00 | 25 587 000.00 | 26 328 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 055 000.00 | | 5 055 000.00 | 5 055 000.00 |
CF Disponibilités | 11 445 000.00 | | 11 445 000.00 | 11 445 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 440 000.00 | | 2 440 000.00 | 2 440 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 907 000.00 | 1 678 000.00 | 76 229 000.00 | 77 907 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 218 000.00 | 7 627 000.00 | 109 591 000.00 | 117 218 000.00 |
CU Autres participations | 28 320 000.00 | 38 000.00 | 28 281 000.00 | 28 320 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 645 000.00 | 4 594 000.00 | | 4 645 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 969 000.00 | 445 000.00 | | 1 969 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 459 000.00 | 459 000.00 | | 459 000.00 |
DG Autres réserves | 25 563 000.00 | 25 563 000.00 | | 25 563 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 173 000.00 | 1 640 000.00 | | 6 173 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 599 000.00 | 7 721 000.00 | | 599 000.00 |
DL TOTAL (I) | 39 408 000.00 | 40 422 000.00 | | 39 408 000.00 |
DP Provisions pour risques | 4 684 000.00 | 2 225 000.00 | | 4 684 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 357 000.00 | 226 000.00 | | 357 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 041 000.00 | 2 451 000.00 | | 5 041 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 725 000.00 | 10 782 000.00 | | 16 725 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 672 000.00 | 12 278 000.00 | | 13 672 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157 000.00 | 105 000.00 | | 157 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 229 000.00 | 28 656 000.00 | | 23 229 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 464 000.00 | 7 337 000.00 | | 5 464 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 000.00 | 117 000.00 | | 64 000.00 |
EA Autres dettes | 1 068 000.00 | 2 594 000.00 | | 1 068 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 762 000.00 | 20 000.00 | | 4 762 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 142 000.00 | 61 889 000.00 | | 65 142 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 591 000.00 | 104 762 000.00 | | 109 591 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
FD Production vendue biens | 105 842 000.00 | | 105 842 000.00 | 105 842 000.00 |
FG Production vendue services | 6 325 000.00 | | 6 325 000.00 | 6 325 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 512 000.00 | | 112 512 000.00 | 112 512 000.00 |
FM Production stockée | | | -3 633 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 276 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 564 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 719 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 310 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 544 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 185 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 629 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 954 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 917 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 722 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 337 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 032 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 119 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 748 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 029 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 009 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 366 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 644 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -385 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 000.00 | 61 000.00 | | 69 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 000.00 | 34 000.00 | | 151 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 000.00 | 28 000.00 | | -82 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 436 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067 000.00 | 1 936 000.00 | | -1 067 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 797 000.00 | 120 841 000.00 | | 116 797 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 198 000.00 | 113 120 000.00 | | 116 198 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 599 000.00 | 7 721 000.00 | | 599 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 333 000.00 | | 11 064 000.00 | 28 333 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 000.00 | 28 560 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 000.00 | 42 000.00 | 39 311 000.00 | 43 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | 2 877 000.00 | 16 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 000.00 | | 7 874 000.00 | 27 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 683 000.00 | | 210 000.00 | 2 683 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 541 000.00 | | 360 000.00 | 7 541 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 109 000.00 | | 10 493 000.00 | 18 109 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 067 000.00 | 722 000.00 | | 5 067 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 709 000.00 | 168 000.00 | | 1 709 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 358 000.00 | 554 000.00 | | 3 358 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 29 000.00 | | 11 000.00 | 29 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 451 000.00 | 5 054 000.00 | 2 465 000.00 | 2 451 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 51 000.00 | 52 000.00 | | 51 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 64 000.00 | 69 000.00 | 71 000.00 | 64 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 173 000.00 | 1 268 000.00 | 1 565 000.00 | 1 173 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 687 000.00 | 57 000.00 | 4 000.00 | 687 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 042 000.00 | 1 446 000.00 | 1 651 000.00 | 2 042 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 493 000.00 | 6 501 000.00 | 4 116 000.00 | 4 493 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 369 000.00 | 4 091 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 58 000.00 | 15 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 74 000.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 098 000.00 | 12 098 000.00 | | 12 098 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 229 000.00 | 23 229 000.00 | | 23 229 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 404 000.00 | 1 404 000.00 | | 1 404 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 952 000.00 | 1 952 000.00 | | 1 952 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 068 000.00 | 1 068 000.00 | | 1 068 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 762 000.00 | 4 762 000.00 | | 4 762 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240 000.00 | 5 000.00 | 236 000.00 | 240 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 297 000.00 | 18 297 000.00 | | 18 297 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 034 000.00 | 1 034 000.00 | | 1 034 000.00 |
VB T. V. A. | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 |
VC Groupe et associés | 17 820 000.00 | 17 820 000.00 | | 17 820 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 725 000.00 | 3 166 000.00 | 10 395 000.00 | 16 725 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 574 000.00 | 1 574 000.00 | | 1 574 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 596 000.00 | | | 10 596 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 464 000.00 | | | 3 464 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 805 000.00 | 3 805 000.00 | | 3 805 000.00 |
VP Divers | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 885 000.00 | 1 885 000.00 | | 1 885 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 440 000.00 | 2 440 000.00 | | 2 440 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 339 000.00 | 48 104 000.00 | 236 000.00 | 48 339 000.00 |
VW T.V.A. | 2 079 000.00 | 2 079 000.00 | | 2 079 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 985 000.00 | 51 426 000.00 | 10 395 000.00 | 64 985 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 326.00 | | | 326.00 |