| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 24 621 000.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 94 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 475 000.00 | 464 000.00 | 11 000.00 | 475 000.00 |
AH Fonds commercial | 530 000.00 | 463 000.00 | 67 000.00 | 530 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 697 000.00 | |
AN Terrains | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AP Constructions | 2 351 000.00 | 1 029 000.00 | 1 321 000.00 | 2 351 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 000.00 | 82 000.00 | 12 000.00 | 94 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 10 079 000.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 994 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 47 662 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 13 291 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 284 000.00 | | 284 000.00 | 284 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 20 719 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 091 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 092 000.00 | | 15 092 000.00 | 15 092 000.00 |
CF Disponibilités | | | 57 229 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 253 000.00 | | 1 253 000.00 | 1 253 000.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 102 151 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 149 813 000.00 | |
CU Autres participations | | | 8 177 000.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 645 000.00 | 4 645 000.00 | | 4 645 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 525 000.00 | 1 525 000.00 | | 1 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 465 000.00 | 465 000.00 | | 465 000.00 |
DG Autres réserves | 29 054 000.00 | 26 031 000.00 | | 29 054 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 962 000.00 | 6 175 000.00 | | 4 962 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 107 000.00 | -1 213 000.00 | | 4 107 000.00 |
DL TOTAL (I) | 40 667 000.00 | 34 827 000.00 | | 40 667 000.00 |
DP Provisions pour risques | 10 340 000.00 | 10 624 000.00 | | 10 340 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 274 000.00 | 471 000.00 | | 274 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 340 000.00 | 10 624 000.00 | | 10 340 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 131 000.00 | 15 165 000.00 | | 23 131 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 764 000.00 | 32 217 000.00 | | 35 764 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000.00 | 175 000.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 072 000.00 | 50 636 000.00 | | 54 072 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 348 000.00 | 4 454 000.00 | | 5 348 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 000.00 | 72 000.00 | | 138 000.00 |
EA Autres dettes | 8 967 000.00 | 8 912 000.00 | | 8 967 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 303 000.00 | 4 516 000.00 | | 5 303 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 004 000.00 | 72 045 000.00 | | 82 004 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 813 000.00 | 137 033 000.00 | | 149 813 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 443 000.00 | 2 627 000.00 | | 5 443 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 2 000.00 | -184 000.00 | | 2 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 000.00 | -184 000.00 | | 2 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 175 828 000.00 | |
FD Production vendue biens | 79 684 000.00 | | 79 684 000.00 | 79 684 000.00 |
FG Production vendue services | 5 897 000.00 | | 5 897 000.00 | 5 897 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 175 829 000.00 | |
FM Production stockée | | | 16 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 490 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 843 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 829 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -117 936 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -14 165 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 162 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 050 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | -27 969 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -4 117 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -571 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 415 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 987 000.00 | |
GE Autres charges | | | -382 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -167 302 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 526 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -382 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 868 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 516 000.00 | 59 000.00 | | 516 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 000.00 | 49 000.00 | | 42 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 474 000.00 | 10 000.00 | | 474 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 979 000.00 | -1 410 000.00 | | -2 979 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 770 000.00 | 96 946 000.00 | | 94 770 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 663 000.00 | 98 159 000.00 | | 90 663 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 107 000.00 | -1 213 000.00 | | 4 107 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 439 000.00 | 2 518 000.00 | | 5 439 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -4 000.00 | -109 000.00 | | -4 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 5 443 000.00 | 2 627 000.00 | | 5 443 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 130 000.00 | | 1 434 000.00 | 41 130 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 000.00 | 31 229 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 59 000.00 | 203 000.00 | 42 301 000.00 | 59 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 000.00 | | 2 147 483 647.00 | 59 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 909 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 021 000.00 | | 200 000.00 | 3 021 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 008 000.00 | | 84 000.00 | 8 008 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 099 000.00 | | 1 150 000.00 | 30 099 000.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 571 000.00 | 748 000.00 | 175 000.00 | 6 571 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 124 000.00 | 229 000.00 | | 2 124 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 445 000.00 | 519 000.00 | 175 000.00 | 4 445 000.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 608 000.00 | 3 987 000.00 | 8 018 000.00 | 6 608 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 158 000.00 | 463 000.00 | 15 000.00 | 158 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 384 000.00 | 116 000.00 | 84 000.00 | 384 000.00 |
6T Sur comptes clients | 940 000.00 | 299 000.00 | 157 000.00 | 940 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 142 000.00 | 18 000.00 | -20 000.00 | 142 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 645 000.00 | 896 000.00 | -295 000.00 | 1 645 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 252 000.00 | 4 883 000.00 | -4 304 000.00 | 8 252 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 865 000.00 | 4 250 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 18 000.00 | 39 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 730 000.00 | 11 730 000.00 | | 11 730 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 454 000.00 | 20 454 000.00 | | 20 454 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 286 000.00 | 1 286 000.00 | | 1 286 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 255 000.00 | 1 255 000.00 | | 1 255 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 562 000.00 | 562 000.00 | | 562 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 575 000.00 | 1 575 000.00 | | 1 575 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 303 000.00 | 5 303 000.00 | | 5 303 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 234 000.00 | | 234 000.00 | 234 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 124 000.00 | 13 124 000.00 | | 13 124 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 4 000.00 | | 8 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 295 000.00 | 1 295 000.00 | | 1 295 000.00 |
VB T. V. A. | 2 671 000.00 | 2 671 000.00 | | 2 671 000.00 |
VC Groupe et associés | 10 848 000.00 | 10 848 000.00 | | 10 848 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 131 000.00 | 13 451 000.00 | 9 680 000.00 | 23 131 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 047 000.00 | 3 047 000.00 | | 3 047 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 061 000.00 | | | 11 061 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 274 000.00 | | | 7 274 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 870 000.00 | 1 870 000.00 | | 1 870 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 253 000.00 | 1 253 000.00 | | 1 253 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 305 000.00 | 31 066 000.00 | 234 000.00 | 31 305 000.00 |
VW T.V.A. | 2 133 000.00 | 2 133 000.00 | | 2 133 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 725 000.00 | 61 046 000.00 | 9 680 000.00 | 70 725 000.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 591.00 | 637.00 | | 591.00 |