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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 200.00 | 3 482.00 | 4 718.00 | 8 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 531.00 | 5 769.00 | 5 762.00 | 11 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 922.00 | 1 262.00 | 150 660.00 | 151 922.00 |
BZ Autres créances | 21 908.00 | | 21 908.00 | 21 908.00 |
CF Disponibilités | 176 994.00 | | 176 994.00 | 176 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 971.00 | 1 262.00 | 349 709.00 | 350 971.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 691.00 | 7 031.00 | 355 661.00 | 362 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 666.00 | 21 000.00 | | 18 666.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DH Report à nouveau | 166 981.00 | 162 963.00 | | 166 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 212.00 | 14 501.00 | | -9 212.00 |
DL TOTAL (I) | 182 194.00 | 204 223.00 | | 182 194.00 |
DP Provisions pour risques | 189.00 | 447.00 | | 189.00 |
DR TOTAL (IV) | 189.00 | 447.00 | | 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | 123.00 | | 81.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 583.00 | 590.00 | | 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 506.00 | 49 418.00 | | 56 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 991.00 | 42 241.00 | | 42 991.00 |
EA Autres dettes | 39 525.00 | 2 175.00 | | 39 525.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 593.00 | | | 33 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 278.00 | 94 547.00 | | 173 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 661.00 | 299 217.00 | | 355 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 278.00 | 94 547.00 | | 173 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | 123.00 | | 81.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 552 685.00 | 552 685.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 552 685.00 | 552 685.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 321.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 415.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 029.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 447.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 504.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 189.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 472.00 | 6 719.00 | | 1 472.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 555.00 | 6 719.00 | | 3 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 175.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 394.00 | | | 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394.00 | 2 175.00 | | 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 162.00 | 4 544.00 | | 3 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 255.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 064.00 | 682 846.00 | | 559 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 277.00 | 668 345.00 | | 568 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 212.00 | 14 501.00 | | -9 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 422.00 | | | 13 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 275.00 | | | 10 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 860.00 | | | 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 729.00 | 1 809.00 | 7 769.00 | 11 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 442.00 | 1 809.00 | 7 769.00 | 9 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 447.00 | 189.00 | 447.00 | 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 447.00 | 189.00 | 447.00 | 447.00 |
UG ‐ Financières | | 189.00 | 447.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 506.00 | 56 506.00 | | 56 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 525.00 | 39 525.00 | | 39 525.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 593.00 | 33 593.00 | | 33 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
UX Autres créances clients | 151 922.00 | | | 151 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 908.00 | | | 21 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147.00 | | | 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 021.00 | 173 977.00 | 1 044.00 | 175 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 278.00 | 173 278.00 | | 173 278.00 |