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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 957.00 | 4 082.00 | 2 874.00 | 6 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 243.00 | 6 369.00 | 2 874.00 | 9 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 123 340.00 | | 123 340.00 | 123 340.00 |
BZ Autres créances | 45 685.00 | | 45 685.00 | 45 685.00 |
CF Disponibilités | 263 987.00 | | 263 987.00 | 263 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 144.00 | | 433 144.00 | 433 144.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 460.00 | 6 369.00 | 436 091.00 | 442 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 666.00 | 18 666.00 | | 18 666.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DH Report à nouveau | 80 942.00 | 146 715.00 | | 80 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 187.00 | -65 773.00 | | -4 187.00 |
DL TOTAL (I) | 101 180.00 | 105 367.00 | | 101 180.00 |
DP Provisions pour risques | 72.00 | 521.00 | | 72.00 |
DR TOTAL (IV) | 72.00 | 521.00 | | 72.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137.00 | 95.00 | | 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 955.00 | 96 418.00 | | 62 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 611.00 | 42 668.00 | | 47 611.00 |
EA Autres dettes | 30 191.00 | | | 30 191.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 193 219.00 | 81 500.00 | | 193 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 696.00 | 221 263.00 | | 334 696.00 |
ED (V) | 143.00 | | | 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 091.00 | 327 152.00 | | 436 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 696.00 | 221 263.00 | | 334 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137.00 | 95.00 | | 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 476 422.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 476 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 709.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 711.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 521.00 | |
GN Différences positives de change | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 370.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 72.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 173.00 | 878.00 | | 3 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 173.00 | 1 378.00 | | 3 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 212.00 | 3.00 | | 7 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 417.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 152.00 | | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 364.00 | 1 420.00 | | 7 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 191.00 | -42.00 | | -4 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 035.00 | 651 181.00 | | 483 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 222.00 | 716 954.00 | | 487 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 187.00 | -65 773.00 | | -4 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 742.00 | | 2 381.00 | 10 742.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 056.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 056.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 879.00 | 9 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 824.00 | 6 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 399.00 | | 2 381.00 | 7 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 332.00 | 1 861.00 | 2 824.00 | 7 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 045.00 | 1 861.00 | 2 824.00 | 5 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 521.00 | 72.00 | 521.00 | 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 521.00 | 72.00 | 521.00 | 521.00 |
UG ‐ Financières | | 72.00 | 521.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 955.00 | 62 955.00 | | 62 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 191.00 | 30 191.00 | | 30 191.00 |
8L Produits constatés d’avance | 193 219.00 | 193 219.00 | | 193 219.00 |
UX Autres créances clients | 123 340.00 | 123 340.00 | | 123 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VP Divers | 45 685.00 | 45 685.00 | | 45 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 611.00 | 47 611.00 | | 47 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 158.00 | 169 158.00 | | 169 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 696.00 | 334 696.00 | | 334 696.00 |