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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 198.00 | 3 055.00 | 3 143.00 | 6 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 485.00 | 5 342.00 | 3 143.00 | 8 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 340.00 | | 167 340.00 | 167 340.00 |
BZ Autres créances | 47 556.00 | | 47 556.00 | 47 556.00 |
CF Disponibilités | 187 802.00 | | 187 802.00 | 187 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 125.00 | | 404 125.00 | 404 125.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 628.00 | 5 342.00 | 407 287.00 | 412 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 666.00 | 18 666.00 | | 18 666.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DH Report à nouveau | 67 227.00 | 80 942.00 | | 67 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 682.00 | -4 187.00 | | 21 682.00 |
DL TOTAL (I) | 113 334.00 | 101 180.00 | | 113 334.00 |
DP Provisions pour risques | 18.00 | 72.00 | | 18.00 |
DR TOTAL (IV) | 18.00 | 72.00 | | 18.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263.00 | 137.00 | | 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 920.00 | 583.00 | | 2 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 777.00 | 62 955.00 | | 112 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 083.00 | 47 611.00 | | 54 083.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | 30 191.00 | | 61.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 528.00 | 193 219.00 | | 123 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 632.00 | 334 696.00 | | 293 632.00 |
ED (V) | 302.00 | 143.00 | | 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 287.00 | 436 091.00 | | 407 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 632.00 | 334 696.00 | | 293 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 263.00 | 137.00 | | 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 693 670.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 693 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 694 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 482.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 952.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 72.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 643.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 244.00 | 3 173.00 | | 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 244.00 | 3 173.00 | | 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 486.00 | 7 212.00 | | 1 486.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 380.00 | 152.00 | | 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 866.00 | 7 364.00 | | 1 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 622.00 | -4 191.00 | | -1 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 571.00 | 483 035.00 | | 699 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 889.00 | 487 222.00 | | 677 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 682.00 | -4 187.00 | | 21 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 243.00 | | 2 132.00 | 9 243.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 890.00 | 8 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 890.00 | 6 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 957.00 | | 2 132.00 | 6 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 369.00 | 1 863.00 | 2 890.00 | 6 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 082.00 | 1 863.00 | 2 890.00 | 4 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72.00 | 18.00 | 72.00 | 72.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72.00 | 18.00 | 72.00 | 72.00 |
UG ‐ Financières | | 18.00 | 72.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 777.00 | 112 777.00 | | 112 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 528.00 | 123 528.00 | | 123 528.00 |
UX Autres créances clients | 167 340.00 | 167 340.00 | | 167 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 083.00 | 54 083.00 | | 54 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 556.00 | 47 556.00 | | 47 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 323.00 | 216 323.00 | | 216 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 632.00 | 293 632.00 | | 293 632.00 |