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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 399.00 | 5 045.00 | 2 354.00 | 7 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 742.00 | 7 332.00 | 3 410.00 | 10 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 307.00 | | 105 307.00 | 105 307.00 |
BZ Autres créances | 36 219.00 | | 36 219.00 | 36 219.00 |
CF Disponibilités | 181 329.00 | | 181 329.00 | 181 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 220.00 | | 323 220.00 | 323 220.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 483.00 | 7 332.00 | 327 152.00 | 334 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 666.00 | 18 666.00 | | 18 666.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DH Report à nouveau | 146 715.00 | 166 981.00 | | 146 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 773.00 | -9 212.00 | | -65 773.00 |
DL TOTAL (I) | 105 367.00 | 182 194.00 | | 105 367.00 |
DP Provisions pour risques | 521.00 | 189.00 | | 521.00 |
DR TOTAL (IV) | 521.00 | 189.00 | | 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95.00 | 81.00 | | 95.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 418.00 | 56 506.00 | | 96 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 668.00 | 42 991.00 | | 42 668.00 |
EA Autres dettes | | 39 525.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 500.00 | 33 593.00 | | 81 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 263.00 | 173 278.00 | | 221 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 152.00 | 355 661.00 | | 327 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 263.00 | 173 278.00 | | 221 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | 81.00 | | 95.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 645 770.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 645 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 795.00 | |
GE Autres charges | | | 1 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 478.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 189.00 | |
GN Différences positives de change | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 770.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 521.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 878.00 | 1 472.00 | | 878.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 2 083.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 378.00 | 3 555.00 | | 1 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 394.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 420.00 | 394.00 | | 1 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | 3 162.00 | | -42.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 181.00 | 559 064.00 | | 651 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 954.00 | 568 277.00 | | 716 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 773.00 | -9 212.00 | | -65 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 531.00 | | | 11 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 769.00 | 1 795.00 | 232.00 | 5 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 482.00 | 1 795.00 | 232.00 | 3 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 189.00 | 521.00 | 189.00 | 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189.00 | 521.00 | 189.00 | 189.00 |
UG ‐ Financières | | 521.00 | 189.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 418.00 | 96 418.00 | | 96 418.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 500.00 | 81 500.00 | | 81 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
UX Autres créances clients | 105 307.00 | | | 105 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VP Divers | 36 219.00 | | | 36 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 668.00 | 42 668.00 | | 42 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125.00 | | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 707.00 | 141 651.00 | 1 056.00 | 142 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 263.00 | 221 263.00 | | 221 263.00 |