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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 584.00 | 3 080.00 | 4 504.00 | 7 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 021.00 | 5 367.00 | 4 654.00 | 10 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 296.00 | 2 282.00 | 290 014.00 | 292 296.00 |
BZ Autres créances | 62 214.00 | | 62 214.00 | 62 214.00 |
CF Disponibilités | 204 578.00 | | 204 578.00 | 204 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 379.00 | 2 282.00 | 557 097.00 | 559 379.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 546.00 | 7 649.00 | 565 898.00 | 573 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 466.00 | 18 666.00 | | 21 466.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 085.00 | 3 659.00 | | 19 085.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DH Report à nouveau | 75 036.00 | 67 227.00 | | 75 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 586.00 | 21 682.00 | | 56 586.00 |
DL TOTAL (I) | 174 274.00 | 113 334.00 | | 174 274.00 |
DP Provisions pour risques | 4 147.00 | 18.00 | | 4 147.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 147.00 | 18.00 | | 4 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 263.00 | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | 2 920.00 | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 986.00 | 112 777.00 | | 207 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 469.00 | 54 083.00 | | 71 469.00 |
EA Autres dettes | 53 170.00 | 61.00 | | 53 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 551.00 | 123 528.00 | | 54 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 270.00 | 293 632.00 | | 387 270.00 |
ED (V) | 207.00 | 302.00 | | 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 898.00 | 407 287.00 | | 565 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 270.00 | 293 632.00 | | 387 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 985 883.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 985 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 986 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 840 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 282.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 925 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 608.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18.00 | |
GN Différences positives de change | | | 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 034.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 147.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 244.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 549.00 | | | 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 549.00 | 244.00 | | 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 486.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 283.00 | | | 283.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 763.00 | 380.00 | | 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 046.00 | 1 866.00 | | 1 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -497.00 | -1 622.00 | | -497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 285.00 | | | 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 082.00 | 699 571.00 | | 988 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 931 496.00 | 677 889.00 | | 931 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 586.00 | 21 682.00 | | 56 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 485.00 | | 4 383.00 | 8 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 847.00 | 10 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 847.00 | 7 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 198.00 | | 4 233.00 | 6 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 342.00 | 2 589.00 | 2 564.00 | 5 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 055.00 | 2 589.00 | 2 564.00 | 3 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18.00 | 4 146.00 | 18.00 | 18.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18.00 | 4 146.00 | 18.00 | 18.00 |
UG ‐ Financières | | 4 147.00 | 18.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 986.00 | 207 986.00 | | 207 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 469.00 | 71 469.00 | | 71 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 170.00 | 53 170.00 | | 53 170.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 551.00 | 54 551.00 | | 54 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 292 296.00 | 292 296.00 | | 292 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 214.00 | 62 214.00 | | 62 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 951.00 | 354 801.00 | 150.00 | 354 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 270.00 | 387 270.00 | | 387 270.00 |